海富通全球收益债券人民币(美元债)基金净值查询(501300)

今天最新净值 0.9449 0.0008 0.0800% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9449
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.5571亿
最近资产：8.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陆丛凡夏妍妍

近一年海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9449	0.9449	0.9441	0.9441	0.0008	0.08%
2025-01-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9461	0.9461	0.9467	0.9467	-0.0006	-0.06%
2025-01-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9408	0.9408	0.9414	0.9414	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9414	0.9414	0.9438	0.9438	-0.0024	-0.25%
2025-01-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9438	0.9438	0.9436	0.9436	0.0002	0.02%
2025-01-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9436	0.9436	0.9441	0.9441	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9441	0.9441	0.9457	0.9457	-0.0016	-0.17%
2025-01-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9457	0.9457	0.9466	0.9466	-0.0009	-0.10%
2025-01-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9466	0.9466	0.9478	0.9478	-0.0012	-0.13%
2025-01-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9478	0.9478	0.9472	0.9472	0.0006	0.06%

2024-12-31	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9472	0.9472	0.9482	0.9482	-0.0010	-0.11%
2024-12-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9482	0.9482	0.9449	0.9449	0.0033	0.35%
2024-12-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9456	0.9456	0.9457	0.9457	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9457	0.9457	0.9454	0.9454	0.0003	0.03%
2024-12-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9454	0.9454	0.9479	0.9479	-0.0025	-0.26%
2024-12-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9479	0.9479	0.9466	0.9466	0.0013	0.14%
2024-12-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9466	0.9466	0.9474	0.9474	-0.0008	-0.08%
2024-12-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9474	0.9474	0.9514	0.9514	-0.0040	-0.42%
2024-12-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9514	0.9514	0.9512	0.9512	0.0002	0.02%
2024-12-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9512	0.9512	0.9510	0.9510	0.0002	0.02%
2024-12-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9510	0.9510	0.9529	0.9529	-0.0019	-0.20%
2024-12-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9529	0.9529	0.9546	0.9546	-0.0017	-0.18%
2024-12-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9546	0.9546	0.9567	0.9567	-0.0021	-0.22%
2024-12-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9567	0.9567	0.9572	0.9572	-0.0005	-0.05%
2024-12-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9572	0.9572	0.9582	0.9582	-0.0010	-0.10%

2024-12-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9582	0.9582	0.9576	0.9576	0.0006	0.06%
2024-12-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9576	0.9576	0.9581	0.9581	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9581	0.9581	0.9572	0.9572	0.0009	0.09%
2024-12-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9572	0.9572	0.9565	0.9565	0.0007	0.07%
2024-12-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9565	0.9565	0.9570	0.9570	-0.0005	-0.05%
2024-11-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9570	0.9570	0.9543	0.9543	0.0027	0.28%
2024-11-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9543	0.9543	0.9553	0.9553	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9553	0.9553	0.9529	0.9529	0.0024	0.25%
2024-11-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9529	0.9529	0.9537	0.9537	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9537	0.9537	0.9498	0.9498	0.0039	0.41%
2024-11-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9498	0.9498	0.9491	0.9491	0.0007	0.07%
2024-11-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9491	0.9491	0.9494	0.9494	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9494	0.9494	0.9496	0.9496	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9496	0.9496	0.9488	0.9488	0.0008	0.08%
2024-11-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9488	0.9488	0.9489	0.9489	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9489	0.9489	0.9485	0.9485	0.0004	0.04%
2024-11-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9485	0.9485	0.9484	0.9484	0.0001	0.01%
2024-11-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9484	0.9484	0.9481	0.9481	0.0003	0.03%
2024-11-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9481	0.9481	0.9500	0.9500	-0.0019	-0.20%
2024-11-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9500	0.9500	0.9453	0.9453	0.0047	0.50%
2024-11-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9453	0.9453	0.9474	0.9474	-0.0021	-0.22%
2024-11-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9474	0.9474	0.9357	0.9357	0.0117	1.25%
2024-11-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9357	0.9357	0.9409	0.9409	-0.0052	-0.55%
2024-11-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9409	0.9409	0.9428	0.9428	-0.0019	-0.20%
2024-11-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9428	0.9428	0.9386	0.9386	0.0042	0.45%
2024-11-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9386	0.9386	0.9430	0.9430	-0.0044	-0.47%
2024-10-31	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9430	0.9430	0.9442	0.9442	-0.0012	-0.13%
2024-10-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9442	0.9442	0.9442	0.9442	0.0000	0.00%
2024-10-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9442	0.9442	0.9435	0.9435	0.0007	0.07%
2024-10-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9435	0.9435	0.9418	0.9418	0.0017	0.18%
2024-10-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9418	0.9418	0.9451	0.9451	-0.0033	-0.35%
2024-10-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9451	0.9451	0.9435	0.9435	0.0016	0.17%
2024-10-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9435	0.9435	0.9443	0.9443	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9443	0.9443	0.9415	0.9415	0.0028	0.30%
2024-10-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9415	0.9415	0.9485	0.9485	-0.0070	-0.74%
2024-10-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9485	0.9485	0.9474	0.9474	0.0011	0.12%
2024-10-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9474	0.9474	0.9494	0.9494	-0.0020	-0.21%
2024-10-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9494	0.9494	0.9439	0.9439	0.0055	0.58%
2024-10-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9439	0.9439	0.9403	0.9403	0.0036	0.38%
2024-10-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9403	0.9403	0.9402	0.9402	0.0001	0.01%
2024-10-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9402	0.9402	0.9413	0.9413	-0.0011	-0.12%
2024-10-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9413	0.9413	0.9386	0.9386	0.0027	0.29%
2024-10-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9386	0.9386	0.9421	0.9421	-0.0035	-0.37%
2024-10-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9421	0.9421	0.9409	0.9409	0.0012	0.13%
2024-09-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9409	0.9409	0.9420	0.9420	-0.0011	-0.12%
2024-09-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9420	0.9420	0.9438	0.9438	-0.0018	-0.19%
2024-09-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9438	0.9438	0.9421	0.9421	0.0017	0.18%
2024-09-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9477	0.9477	0.9473	0.9473	0.0004	0.04%
2024-09-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9473	0.9473	0.9487	0.9487	-0.0014	-0.15%
2024-09-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9487	0.9487	0.9538	0.9538	-0.0051	-0.53%
2024-09-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9538	0.9538	0.9524	0.9524	0.0014	0.15%
2024-09-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9524	0.9524	0.9555	0.9555	-0.0031	-0.32%
2024-09-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9555	0.9555	0.9571	0.9571	-0.0016	-0.17%
2024-09-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9571	0.9571	0.9571	0.9571	0.0000	0.00%
2024-09-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9571	0.9571	0.9568	0.9568	0.0003	0.03%
2024-09-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9568	0.9568	0.9533	0.9533	0.0035	0.37%
2024-09-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9533	0.9533	0.9520	0.9520	0.0013	0.14%
2024-09-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9520	0.9520	0.9520	0.9520	0.0000	0.00%
2024-09-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9520	0.9520	0.9531	0.9531	-0.0011	-0.12%
2024-09-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9531	0.9531	0.9505	0.9505	0.0026	0.27%
2024-09-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9505	0.9505	0.9473	0.9473	0.0032	0.34%
2024-09-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9473	0.9473	0.9484	0.9484	-0.0011	-0.12%
2024-08-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9484	0.9484	0.9514	0.9514	-0.0030	-0.32%
2024-08-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9514	0.9514	0.9511	0.9511	0.0003	0.03%
2024-08-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9511	0.9511	0.9518	0.9518	-0.0007	-0.07%
2024-08-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9518	0.9518	0.9506	0.9506	0.0012	0.13%
2024-08-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9506	0.9506	0.9534	0.9534	-0.0028	-0.29%
2024-08-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9534	0.9534	0.9503	0.9503	0.0031	0.33%
2024-08-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9503	0.9503	0.9528	0.9528	-0.0025	-0.26%
2024-08-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9528	0.9528	0.9527	0.9527	0.0001	0.01%
2024-08-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9527	0.9527	0.9518	0.9518	0.0009	0.09%
2024-08-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9518	0.9518	0.9518	0.9518	0.0000	0.00%
2024-08-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9518	0.9518	0.9503	0.9503	0.0015	0.16%
2024-08-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9503	0.9503	0.9528	0.9528	-0.0025	-0.26%
2024-08-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9528	0.9528	0.9531	0.9531	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9531	0.9531	0.9509	0.9509	0.0022	0.23%
2024-08-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9509	0.9509	0.9499	0.9499	0.0010	0.11%
2024-08-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9499	0.9499	0.9485	0.9485	0.0014	0.15%
2024-08-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9485	0.9485	0.9493	0.9493	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9493	0.9493	0.9504	0.9504	-0.0011	-0.12%
2024-08-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9504	0.9504	0.9539	0.9539	-0.0035	-0.37%
2024-08-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9539	0.9539	0.9539	0.9539	0.0000	0.00%
2024-08-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9539	0.9539	0.9474	0.9474	0.0065	0.69%
2024-08-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9474	0.9474	0.9459	0.9459	0.0015	0.16%
2024-07-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9424	0.9424	0.9406	0.9406	0.0018	0.19%
2024-07-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9406	0.9406	0.9400	0.9400	0.0006	0.06%
2024-07-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9400	0.9400	0.9392	0.9392	0.0008	0.09%
2024-07-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9392	0.9392	0.9383	0.9383	0.0009	0.10%
2024-07-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9383	0.9383	0.9399	0.9399	-0.0016	-0.17%
2024-07-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9399	0.9399	0.9398	0.9398	0.0001	0.01%
2024-07-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9398	0.9398	0.9406	0.9406	-0.0008	-0.09%
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2024-07-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9418	0.9418	0.9440	0.9440	-0.0022	-0.23%
2024-07-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9440	0.9440	0.9446	0.9446	-0.0006	-0.06%
2024-07-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9446	0.9446	0.9423	0.9423	0.0023	0.24%
2024-07-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9423	0.9423	0.9441	0.9441	-0.0018	-0.19%
2024-07-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9441	0.9441	0.9438	0.9438	0.0003	0.03%
2024-07-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9438	0.9438	0.9416	0.9416	0.0022	0.23%
2024-07-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9416	0.9416	0.9410	0.9410	0.0006	0.06%
2024-07-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9410	0.9410	0.9414	0.9414	-0.0004	-0.04%
2024-07-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9414	0.9414	0.9414	0.9414	0.0000	0.00%
2024-07-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9414	0.9414	0.9390	0.9390	0.0024	0.26%
2024-07-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9390	0.9390	0.9394	0.9394	-0.0004	-0.04%
2024-07-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9394	0.9394	0.9368	0.9368	0.0026	0.28%
2024-07-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9368	0.9368	0.9356	0.9356	0.0012	0.13%
2024-07-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9356	0.9356	0.9380	0.9380	-0.0024	-0.26%
2024-06-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9380	0.9380	0.9417	0.9417	-0.0037	-0.39%
2024-06-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9417	0.9417	0.9398	0.9398	0.0019	0.20%
2024-06-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9398	0.9398	0.9425	0.9425	-0.0027	-0.29%
2024-06-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9425	0.9425	0.9429	0.9429	-0.0004	-0.04%
2024-06-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9429	0.9429	0.9420	0.9420	0.0009	0.10%
2024-06-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9420	0.9420	0.9417	0.9417	0.0003	0.03%
2024-06-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9417	0.9417	0.9426	0.9426	-0.0009	-0.10%
2024-06-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9426	0.9426	0.9424	0.9424	0.0002	0.02%
2024-06-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9424	0.9424	0.9403	0.9403	0.0021	0.22%
2024-06-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9403	0.9403	0.9423	0.9423	-0.0020	-0.21%
2024-06-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9423	0.9423	0.9409	0.9409	0.0014	0.15%
2024-06-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9409	0.9409	0.9383	0.9383	0.0026	0.28%
2024-06-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9383	0.9383	0.9349	0.9349	0.0034	0.36%
2024-06-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9349	0.9349	0.9345	0.9345	0.0004	0.04%
2024-06-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9345	0.9345	0.9396	0.9396	-0.0051	-0.54%
2024-06-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9396	0.9396	0.9403	0.9403	-0.0007	-0.07%
2024-06-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9403	0.9403	0.9387	0.9387	0.0016	0.17%
2024-06-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9387	0.9387	0.9360	0.9360	0.0027	0.29%
2024-06-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9360	0.9360	0.9316	0.9316	0.0044	0.47%
2024-05-31	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9316	0.9316	0.9307	0.9307	0.0009	0.10%
2024-05-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9307	0.9307	0.9274	0.9274	0.0033	0.36%
2024-05-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9274	0.9274	0.9301	0.9301	-0.0027	-0.29%
2024-05-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9301	0.9301	0.9335	0.9335	-0.0034	-0.36%
2024-05-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9335	0.9335	0.9334	0.9334	0.0001	0.01%
2024-05-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9334	0.9334	0.9332	0.9332	0.0002	0.02%
2024-05-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9332	0.9332	0.9356	0.9356	-0.0024	-0.26%
2024-05-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9356	0.9356	0.9361	0.9361	-0.0005	-0.05%
2024-05-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9361	0.9361	0.9346	0.9346	0.0015	0.16%
2024-05-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9346	0.9346	0.9363	0.9363	-0.0017	-0.18%
2024-05-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9363	0.9363	0.9386	0.9386	-0.0023	-0.25%
2024-05-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9386	0.9386	0.9400	0.9400	-0.0014	-0.15%
2024-05-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9400	0.9400	0.9344	0.9344	0.0056	0.60%
2024-05-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9344	0.9344	0.9321	0.9321	0.0023	0.25%
2024-05-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9321	0.9321	0.9323	0.9323	-0.0002	-0.02%
2024-05-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9323	0.9323	0.9337	0.9337	-0.0014	-0.15%
2024-05-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9337	0.9337	0.9322	0.9322	0.0015	0.16%
2024-05-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9322	0.9322	0.9336	0.9336	-0.0014	-0.15%
2024-05-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9336	0.9336	0.9332	0.9332	0.0004	0.04%
2024-05-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9332	0.9332	0.9232	0.9232	0.0100	1.08%
2024-04-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9254	0.9254	0.9226	0.9226	0.0028	0.30%
2024-04-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9226	0.9226	0.9206	0.9206	0.0020	0.22%
2024-04-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9206	0.9206	0.9225	0.9225	-0.0019	-0.21%
2024-04-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9225	0.9225	0.9242	0.9242	-0.0017	-0.18%
2024-04-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.0000	0.00%
2024-04-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9242	0.9242	0.9235	0.9235	0.0007	0.08%
2024-04-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9235	0.9235	0.9229	0.9229	0.0006	0.07%
2024-04-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9229	0.9229	0.9243	0.9243	-0.0014	-0.15%
2024-04-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9243	0.9243	0.9202	0.9202	0.0041	0.45%
2024-04-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9202	0.9202	0.9230	0.9230	-0.0028	-0.30%
2024-04-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9230	0.9230	0.9257	0.9257	-0.0027	-0.29%
2024-04-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9257	0.9257	0.9235	0.9235	0.0022	0.24%
2024-04-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9235	0.9235	0.9264	0.9264	-0.0029	-0.31%
2024-04-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9264	0.9264	0.9334	0.9334	-0.0070	-0.75%
2024-04-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9334	0.9334	0.9303	0.9303	0.0031	0.33%
2024-04-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9303	0.9303	0.9322	0.9322	-0.0019	-0.20%
2024-04-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9322	0.9322	0.9321	0.9321	0.0001	0.01%
2024-04-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9321	0.9321	0.9340	0.9340	-0.0019	-0.20%
2024-04-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9340	0.9340	0.9382	0.9382	-0.0042	-0.45%
2024-03-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9382	0.9382	0.9377	0.9377	0.0005	0.05%
2024-03-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9377	0.9377	0.9386	0.9386	-0.0009	-0.10%
2024-03-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9386	0.9386	0.9377	0.9377	0.0009	0.10%
2024-03-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9377	0.9377	0.9375	0.9375	0.0002	0.02%
2024-03-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9375	0.9375	0.9380	0.9380	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9380	0.9380	0.9396	0.9396	-0.0016	-0.17%
2024-03-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9396	0.9396	0.9392	0.9392	0.0004	0.04%
2024-03-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9392	0.9392	0.9387	0.9387	0.0005	0.05%
2024-03-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9387	0.9387	0.9376	0.9376	0.0011	0.12%
2024-03-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9376	0.9376	0.9385	0.9385	-0.0009	-0.10%
2024-03-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9385	0.9385	0.9397	0.9397	-0.0012	-0.13%
2024-03-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9397	0.9397	0.9425	0.9425	-0.0028	-0.30%
2024-03-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9425	0.9425	0.9459	0.9459	-0.0034	-0.36%
2024-03-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9459	0.9459	0.9471	0.9471	-0.0012	-0.13%
2024-03-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9471	0.9471	0.9472	0.9472	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9472	0.9472	0.9463	0.9463	0.0009	0.10%
2024-03-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9463	0.9463	0.9452	0.9452	0.0011	0.12%
2024-03-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9452	0.9452	0.9431	0.9431	0.0021	0.22%
2024-03-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9431	0.9431	0.9404	0.9404	0.0027	0.29%
2024-03-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9404	0.9404	0.9421	0.9421	-0.0017	-0.18%
2024-03-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9421	0.9421	0.9385	0.9385	0.0036	0.38%
2024-02-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9385	0.9385	0.9372	0.9372	0.0013	0.14%
2024-02-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9372	0.9372	0.9363	0.9363	0.0009	0.10%
2024-02-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9363	0.9363	0.9379	0.9379	-0.0016	-0.17%
2024-02-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9379	0.9379	0.9381	0.9381	-0.0002	-0.02%
2024-02-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9381	0.9381	0.9358	0.9358	0.0023	0.25%
2024-02-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9358	0.9358	0.9359	0.9359	-0.0001	-0.01%
2024-02-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9359	0.9359	0.9371	0.9371	-0.0012	-0.13%
2024-02-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9371	0.9371	0.9357	0.9357	0.0014	0.15%
2024-02-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9357	0.9357	0.9418	0.9418	-0.0061	-0.65%
2024-02-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9418	0.9418	0.9440	0.9440	-0.0022	-0.23%
2024-02-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9440	0.9440	0.9455	0.9455	-0.0015	-0.16%
2024-02-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9455	0.9455	0.9432	0.9432	0.0023	0.24%
2024-02-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9432	0.9432	0.9503	0.9503	-0.0071	-0.75%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%