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易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金盘中实时估值(007360)

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今天最新净值 1.1675 -0.0005 -0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1675
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	-0.04%	0.00%
2025-02-05	0.29%	0.00%
2025-01-27	0.34%	0.00%
2025-01-24	-0.02%	0.00%
2025-01-21	-0.24%	0.00%
2025-01-13	-0.07%	0.00%
2025-01-10	-0.39%	0.00%
2025-01-09	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金007360实时估值图

易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金007360实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通成长混合A	0.6095	1.0858%
易方达港股通成长混合C	0.6025	1.0858%
易基医疗	3.1685	1.0692%
易方达大健康混合	1.7504	1.0035%
中概互联	1.1437	0.9864%
易方达医药生物股票A	0.6308	0.9842%
易方达医药生物股票C	0.6206	0.9842%
易方达全球医药行业(QDII)人民币	0.7700	0.9233%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新兴市场A(美元)	1.0360	0.0000%
嘉实新兴市场B(人民币)	1.2220	0.0000%