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平安合悦定开债 - 基金主页(代码:005884)

今天最新净值 1.0580 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3186
  • 成立日期:2018-06-27
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.4408亿
  • 最近资产:28.50亿
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:苏宁 余斌 唐煜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.05% 0.02% -0.02% 1.66% 5.26% 11.21% 12.26% 34.59%
同类排名 1595/3309 465/3324 2587/3300 1513/3194 634/2774 204/2363 405/2004 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 分红 每份派现金0.0190元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分红 每份派现金0.0346元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0210元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 分红 每份派现金0.0350元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 分红 每份派现金0.0370元
平安合悦定开债(005884)基金档案
基金代码 005884 基金简称 平安合悦定开债 基金全称
发行日期 2018-05-21~2018-06-26 成立日期 2018-06-27 基金类型 债券型-长债
基金经理 苏宁 余斌 唐煜 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 28.50亿 最近份额 27.4408亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安先锋 1.5370 1.12%
平安灵活配置混合A 1.1897 1.09%
平安安享灵活配置混合A 1.4303 1.08%
平安医疗健康混合A 1.6303 0.79%
平安新鑫A 2.4070 0.54%
平安新鑫C 2.3280 0.52%
平安鑫利混合A 1.0729 0.39%
平安鑫享A 1.5788 0.29%
平安鑫享C 1.5455 0.29%
平安智慧 0.7230 0.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%