收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.05% | 0.02% | -0.02% | 1.66% | 5.26% | 11.21% | 12.26% | 34.59% |
同类排名 | 1595/3309 | 465/3324 | 2587/3300 | 1513/3194 | 634/2774 | 204/2363 | 405/2004 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0346元 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |