| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0346元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安先锋 | 1.5370 | 1.12% |
| 平安灵活配置混合A | 1.1897 | 1.09% |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.4303 | 1.08% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6303 | 0.79% |
| 平安新鑫A | 2.4070 | 0.54% |
| 平安新鑫C | 2.3280 | 0.52% |
| 平安鑫利混合A | 1.0729 | 0.39% |
| 平安鑫享A | 1.5788 | 0.29% |
