平安合悦定开债基金净值查询(005884)
今天最新净值
1.0580
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.3186
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.4408亿
- 最近资产：28.50亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 余斌 唐煜
近一月,平安合悦定开债(005884)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0580 |
1.3186 |
1.0575 |
1.3181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0576 |
1.3182 |
1.0575 |
1.3181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0574 |
1.3180 |
1.0575 |
1.3181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0575 |
1.3181 |
1.0575 |
1.3181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0575 |
1.3181 |
1.0575 |
1.3181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0575 |
1.3181 |
1.0576 |
1.3182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0576 |
1.3182 |
1.0577 |
1.3183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0577 |
1.3183 |
1.0577 |
1.3183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0577 |
1.3183 |
1.0579 |
1.3185 |
-0.0002 |
-0.02% |
