平安安享灵活配置混合A(平安安享保本)基金净值查询(002282)
今天最新净值
1.5437
0.0160 1.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4138
-0.0165 -1.1534%
- 累计净值：1.6037
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1691亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：韩克 毛时超 莫艽
近一季平安安享灵活配置混合A|平安安享保本基金净值查询
近一季,平安安享灵活配置混合A(002282)基金累计收益率5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5437 |
1.6037 |
1.5277 |
1.5877 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.5277 |
1.5877 |
1.4797 |
1.5397 |
0.0480 |
3.24% |
| 2025-02-05 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4797 |
1.5397 |
1.4853 |
1.5453 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4853 |
1.5453 |
1.4859 |
1.5459 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4605 |
1.5205 |
1.4867 |
1.5467 |
-0.0262 |
-1.76% |
| 2025-01-14 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4644 |
1.5244 |
1.4289 |
1.4889 |
0.0355 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4289 |
1.4889 |
1.4261 |
1.4861 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4261 |
1.4861 |
1.4309 |
1.4909 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4309 |
1.4909 |
1.4320 |
1.4920 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4320 |
1.4920 |
1.4180 |
1.4780 |
0.0140 |
0.99% |
|
|
| 2025-01-07 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4180 |
1.4780 |
1.3909 |
1.4509 |
0.0271 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.3909 |
1.4509 |
1.3878 |
1.4478 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.3878 |
1.4478 |
1.4074 |
1.4674 |
-0.0196 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4074 |
1.4674 |
1.4336 |
1.4936 |
-0.0262 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4336 |
1.4936 |
1.4590 |
1.5190 |
-0.0254 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4727 |
1.5327 |
1.4673 |
1.5273 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4673 |
1.5273 |
1.4649 |
1.5249 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4649 |
1.5249 |
1.4469 |
1.5069 |
0.0180 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4469 |
1.5069 |
1.4578 |
1.5178 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2024-12-20 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4578 |
1.5178 |
1.4552 |
1.5152 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4552 |
1.5152 |
1.4572 |
1.5172 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4572 |
1.5172 |
1.4566 |
1.5166 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4566 |
1.5166 |
1.4484 |
1.5084 |
0.0082 |
0.57% |
| 2024-12-16 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4484 |
1.5084 |
1.4612 |
1.5212 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4612 |
1.5212 |
1.4698 |
1.5298 |
-0.0086 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-12 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4698 |
1.5298 |
1.4621 |
1.5221 |
0.0077 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4621 |
1.5221 |
1.4486 |
1.5086 |
0.0135 |
0.93% |
| 2024-12-10 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4486 |
1.5086 |
1.4306 |
1.4906 |
0.0180 |
1.26% |
| 2024-12-09 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4306 |
1.4906 |
1.4281 |
1.4881 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4281 |
1.4881 |
1.4240 |
1.4840 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4240 |
1.4840 |
1.4206 |
1.4806 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-12-04 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4206 |
1.4806 |
1.4326 |
1.4926 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4326 |
1.4926 |
1.4293 |
1.4893 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4293 |
1.4893 |
1.4263 |
1.4863 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4263 |
1.4863 |
1.4124 |
1.4724 |
0.0139 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4124 |
1.4724 |
1.4275 |
1.4875 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4275 |
1.4875 |
1.4117 |
1.4717 |
0.0158 |
1.12% |
| 2024-11-26 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4117 |
1.4717 |
1.4303 |
1.4903 |
-0.0186 |
-1.30% |
| 2024-11-25 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4303 |
1.4903 |
1.4150 |
1.4750 |
0.0153 |
1.08% |
| 2024-11-22 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4150 |
1.4750 |
1.4569 |
1.5169 |
-0.0419 |
-2.88% |
| 2024-11-21 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4569 |
1.5169 |
1.4538 |
1.5138 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-11-20 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4538 |
1.5138 |
1.4577 |
1.5177 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-11-19 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4577 |
1.5177 |
1.4247 |
1.4847 |
0.0330 |
2.32% |
| 2024-11-18 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4247 |
1.4847 |
1.4407 |
1.5007 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4407 |
1.5007 |
1.4623 |
1.5223 |
-0.0216 |
-1.48% |
| 2024-11-14 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4623 |
1.5223 |
1.4830 |
1.5430 |
-0.0207 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4830 |
1.5430 |
1.4770 |
1.5370 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4770 |
1.5370 |
1.4808 |
1.5408 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
002282 |
平安安享灵活配置混合A |
1.4808 |
1.5408 |
1.4574 |
1.5174 |
0.0234 |
1.61% |
