平安灵活配置混合A(平安保本)基金净值查询(700004)
今天最新净值
1.2758
0.0133 1.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1842
-0.0055 -0.4623%
- 累计净值：1.5910
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.193亿份
- 最近份额：0.3817亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 翟森 康子冉
近一季,平安灵活配置混合A(700004)基金累计收益率4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2758 |
1.5910 |
1.2625 |
1.5744 |
0.0133 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2625 |
1.5744 |
1.2233 |
1.5255 |
0.0392 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2233 |
1.5255 |
1.2290 |
1.5326 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2290 |
1.5326 |
1.2295 |
1.5332 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2092 |
1.5079 |
1.2304 |
1.5344 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2147 |
1.5148 |
1.1871 |
1.4804 |
0.0276 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1871 |
1.4804 |
1.1849 |
1.4776 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1849 |
1.4776 |
1.1888 |
1.4825 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1888 |
1.4825 |
1.1899 |
1.4839 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1899 |
1.4839 |
1.1796 |
1.4710 |
0.0103 |
0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1796 |
1.4710 |
1.1582 |
1.4443 |
0.0214 |
1.85% |
| 2025-01-06 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1582 |
1.4443 |
1.1553 |
1.4407 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1553 |
1.4407 |
1.1700 |
1.4590 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1700 |
1.4590 |
1.1919 |
1.4864 |
-0.0219 |
-1.84% |
| 2024-12-31 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1919 |
1.4864 |
1.2131 |
1.5128 |
-0.0212 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2246 |
1.5271 |
1.2202 |
1.5216 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2202 |
1.5216 |
1.2182 |
1.5192 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2182 |
1.5192 |
1.2030 |
1.5002 |
0.0152 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2030 |
1.5002 |
1.2125 |
1.5120 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2024-12-20 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2125 |
1.5120 |
1.2103 |
1.5093 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2103 |
1.5093 |
1.2120 |
1.5114 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2120 |
1.5114 |
1.2113 |
1.5105 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2113 |
1.5105 |
1.2043 |
1.5018 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-12-16 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2043 |
1.5018 |
1.2154 |
1.5157 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2024-12-13 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2154 |
1.5157 |
1.2229 |
1.5250 |
-0.0075 |
-0.61% |
|
|
| 2024-12-12 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2229 |
1.5250 |
1.2164 |
1.5169 |
0.0065 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2164 |
1.5169 |
1.2050 |
1.5027 |
0.0114 |
0.95% |
| 2024-12-10 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2050 |
1.5027 |
1.1896 |
1.4835 |
0.0154 |
1.29% |
| 2024-12-09 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1896 |
1.4835 |
1.1873 |
1.4806 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1873 |
1.4806 |
1.1837 |
1.4761 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1837 |
1.4761 |
1.1808 |
1.4725 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1808 |
1.4725 |
1.1913 |
1.4856 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1913 |
1.4856 |
1.1885 |
1.4821 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1885 |
1.4821 |
1.1860 |
1.4790 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1860 |
1.4790 |
1.1740 |
1.4640 |
0.0120 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1740 |
1.4640 |
1.1878 |
1.4812 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1878 |
1.4812 |
1.1740 |
1.4640 |
0.0138 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1740 |
1.4640 |
1.1897 |
1.4836 |
-0.0157 |
-1.32% |
| 2024-11-25 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1897 |
1.4836 |
1.1769 |
1.4676 |
0.0128 |
1.09% |
| 2024-11-22 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1769 |
1.4676 |
1.2121 |
1.5115 |
-0.0352 |
-2.90% |
| 2024-11-21 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2121 |
1.5115 |
1.2124 |
1.5119 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2124 |
1.5119 |
1.2052 |
1.5029 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2052 |
1.5029 |
1.2125 |
1.5120 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-11-18 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2125 |
1.5120 |
1.2206 |
1.5221 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2024-11-15 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2206 |
1.5221 |
1.2206 |
1.5221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2206 |
1.5221 |
1.2357 |
1.5410 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2024-11-13 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2357 |
1.5410 |
1.2349 |
1.5400 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2349 |
1.5400 |
1.2345 |
1.5395 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2345 |
1.5395 |
1.2219 |
1.5238 |
0.0126 |
1.03% |
