平安灵活配置混合A(平安保本)基金净值查询(700004)
今天最新净值
1.2758
0.0133 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1842
-0.0055 -0.4623%
- 累计净值：1.5910
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.193亿份
- 最近份额：0.3817亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 翟森 康子冉
近一周,平安灵活配置混合A(700004)基金累计收益率3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2765 |
1.5919 |
1.2758 |
1.5910 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2758 |
1.5910 |
1.2625 |
1.5744 |
0.0133 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2625 |
1.5744 |
1.2233 |
1.5255 |
0.0392 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
700004 |
平安灵活配置混合A |
1.2233 |
1.5255 |
1.2290 |
1.5326 |
-0.0057 |
-0.46% |
