平安行业先锋混合(平安先锋)基金净值查询(700001)
今天最新净值
1.5990
0.0160 1.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5434
0.0064 0.4144%
- 累计净值：1.8790
- 成立日期：2011-09-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：31.982亿份
- 最近份额：0.8303亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰
近一季,平安行业先锋混合(700001)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5990 |
1.8790 |
1.5830 |
1.8630 |
0.0160 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5830 |
1.8630 |
1.5610 |
1.8410 |
0.0220 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5610 |
1.8410 |
1.5870 |
1.8670 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5870 |
1.8670 |
1.5930 |
1.8730 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5750 |
1.8550 |
1.5830 |
1.8630 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5490 |
1.8290 |
1.4920 |
1.7720 |
0.0570 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.4920 |
1.7720 |
1.4980 |
1.7780 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.4980 |
1.7780 |
1.5180 |
1.7980 |
-0.0200 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5180 |
1.7980 |
1.5170 |
1.7970 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5170 |
1.7970 |
1.5120 |
1.7920 |
0.0050 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-07 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5120 |
1.7920 |
1.4970 |
1.7770 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.4970 |
1.7770 |
1.4920 |
1.7720 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.4920 |
1.7720 |
1.5080 |
1.7880 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5080 |
1.7880 |
1.5450 |
1.8250 |
-0.0370 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5450 |
1.8250 |
1.5690 |
1.8490 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2024-12-26 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5690 |
1.8490 |
1.5590 |
1.8390 |
0.0100 |
0.64% |
| 2024-12-25 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5590 |
1.8390 |
1.5780 |
1.8580 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2024-12-24 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5780 |
1.8580 |
1.5570 |
1.8370 |
0.0210 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5570 |
1.8370 |
1.5720 |
1.8520 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5720 |
1.8520 |
1.5770 |
1.8570 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5770 |
1.8570 |
1.5760 |
1.8560 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5760 |
1.8560 |
1.5760 |
1.8560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5760 |
1.8560 |
1.5870 |
1.8670 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5870 |
1.8670 |
1.5940 |
1.8740 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2024-12-13 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5940 |
1.8740 |
1.6140 |
1.8940 |
-0.0200 |
-1.24% |
|
|
| 2024-12-12 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.6140 |
1.8940 |
1.6100 |
1.8900 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.6100 |
1.8900 |
1.6050 |
1.8850 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.6050 |
1.8850 |
1.5990 |
1.8790 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5990 |
1.8790 |
1.5990 |
1.8790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5990 |
1.8790 |
1.5830 |
1.8630 |
0.0160 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5830 |
1.8630 |
1.5780 |
1.8580 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5780 |
1.8580 |
1.5930 |
1.8730 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2024-12-03 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5930 |
1.8730 |
1.5960 |
1.8760 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5960 |
1.8760 |
1.5780 |
1.8580 |
0.0180 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5780 |
1.8580 |
1.5520 |
1.8320 |
0.0260 |
1.68% |
| 2024-11-28 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5520 |
1.8320 |
1.5650 |
1.8450 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5650 |
1.8450 |
1.5280 |
1.8080 |
0.0370 |
2.42% |
| 2024-11-26 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5280 |
1.8080 |
1.5370 |
1.8170 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-11-25 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5370 |
1.8170 |
1.5200 |
1.8000 |
0.0170 |
1.12% |
| 2024-11-22 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5200 |
1.8000 |
1.5740 |
1.8540 |
-0.0540 |
-3.43% |
| 2024-11-21 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5740 |
1.8540 |
1.5760 |
1.8560 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5760 |
1.8560 |
1.5630 |
1.8430 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-11-19 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5630 |
1.8430 |
1.5460 |
1.8260 |
0.0170 |
1.10% |
| 2024-11-18 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5460 |
1.8260 |
1.5530 |
1.8330 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-11-15 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5530 |
1.8330 |
1.5860 |
1.8660 |
-0.0330 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5860 |
1.8660 |
1.6220 |
1.9020 |
-0.0360 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.6220 |
1.9020 |
1.6210 |
1.9010 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.6210 |
1.9010 |
1.6270 |
1.9070 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-11-11 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.6270 |
1.9070 |
1.6180 |
1.8980 |
0.0090 |
0.56% |
