平安行业先锋混合(平安先锋)基金净值查询(700001)
今天最新净值
1.5990
0.0160 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5434
0.0064 0.4144%
- 累计净值：1.8790
- 成立日期：2011-09-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：31.982亿份
- 最近份额：0.8303亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰
今年以来,平安行业先锋混合(700001)基金累计收益率3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5850 |
1.8650 |
1.5990 |
1.8790 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2025-02-07 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5990 |
1.8790 |
1.5830 |
1.8630 |
0.0160 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5830 |
1.8630 |
1.5610 |
1.8410 |
0.0220 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5610 |
1.8410 |
1.5870 |
1.8670 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5870 |
1.8670 |
1.5930 |
1.8730 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5750 |
1.8550 |
1.5830 |
1.8630 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5490 |
1.8290 |
1.4920 |
1.7720 |
0.0570 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.4920 |
1.7720 |
1.4980 |
1.7780 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.4980 |
1.7780 |
1.5180 |
1.7980 |
-0.0200 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5180 |
1.7980 |
1.5170 |
1.7970 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5170 |
1.7970 |
1.5120 |
1.7920 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5120 |
1.7920 |
1.4970 |
1.7770 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.4970 |
1.7770 |
1.4920 |
1.7720 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.4920 |
1.7720 |
1.5080 |
1.7880 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.5080 |
1.7880 |
1.5450 |
1.8250 |
-0.0370 |
-2.39% |
