大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C)基金净值查询(008752)
今天最新净值
1.0072
0.0008 0.0800%
2025-01-24
- 累计净值：1.0222
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：彭振中
近一季大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
近一季,大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0072 |
1.0222 |
1.0064 |
1.0214 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0080 |
1.0230 |
1.0090 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0025 |
1.0175 |
1.0039 |
1.0189 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0039 |
1.0189 |
1.0052 |
1.0202 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0052 |
1.0202 |
1.0051 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0051 |
1.0201 |
1.0055 |
1.0205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0055 |
1.0205 |
1.0067 |
1.0217 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0067 |
1.0217 |
1.0076 |
1.0226 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0076 |
1.0226 |
1.0083 |
1.0233 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0083 |
1.0233 |
1.0077 |
1.0227 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-31 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0077 |
1.0227 |
1.0076 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0076 |
1.0226 |
1.0053 |
1.0203 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0055 |
1.0205 |
1.0056 |
1.0206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0056 |
1.0206 |
1.0058 |
1.0208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0058 |
1.0208 |
1.0076 |
1.0226 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0076 |
1.0226 |
1.0066 |
1.0216 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0066 |
1.0216 |
1.0029 |
1.0179 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0029 |
1.0179 |
1.0050 |
1.0200 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0050 |
1.0200 |
1.0053 |
1.0203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0053 |
1.0203 |
1.0052 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0052 |
1.0202 |
1.0075 |
1.0225 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0075 |
1.0225 |
1.0087 |
1.0237 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0087 |
1.0237 |
1.0121 |
1.0271 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-12-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0121 |
1.0271 |
1.0127 |
1.0277 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0127 |
1.0277 |
1.0132 |
1.0282 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0132 |
1.0282 |
1.0124 |
1.0274 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0124 |
1.0274 |
1.0120 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0120 |
1.0270 |
1.0111 |
1.0261 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0111 |
1.0261 |
1.0107 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0107 |
1.0257 |
1.0131 |
1.0281 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0131 |
1.0281 |
1.0096 |
1.0246 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0096 |
1.0246 |
1.0109 |
1.0259 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0109 |
1.0259 |
1.0081 |
1.0231 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0081 |
1.0231 |
1.0082 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0082 |
1.0232 |
1.0048 |
1.0198 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0048 |
1.0198 |
1.0051 |
1.0201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0051 |
1.0201 |
1.0049 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0049 |
1.0199 |
1.0058 |
1.0208 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0058 |
1.0208 |
1.0042 |
1.0192 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0042 |
1.0192 |
1.0058 |
1.0208 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0058 |
1.0208 |
1.0041 |
1.0191 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0041 |
1.0191 |
1.0062 |
1.0212 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0062 |
1.0212 |
1.0050 |
1.0200 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0050 |
1.0200 |
1.0112 |
1.0262 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-11-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0112 |
1.0262 |
1.0122 |
1.0272 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0122 |
1.0272 |
1.0124 |
1.0274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0124 |
1.0274 |
1.0006 |
1.0156 |
0.0118 |
1.18% |
| 2024-11-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0006 |
1.0156 |
1.0148 |
1.0298 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2024-11-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0148 |
1.0298 |
1.0185 |
1.0335 |
-0.0037 |
-0.36% |
