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今天最新净值 1.0138 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：大成基金
基金经理：彭振中

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-04-23	2021-04-22	2021-04-27	每份派现金0.0150元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%