金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C) - 基金主页(代码:008752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0072 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0222
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：大成基金
基金经理：彭振中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	-0.16%	0.16%	-1.18%	1.14%	1.09%	2.31%	2.17%
同类排名	39/64	54/64	32/64	56/62	51/62	37/57	29/57	-

大成全球美元债(QDII)C人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-23	2021-04-22	2021-04-27	分红	每份派现金0.0150元

大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金档案

基金代码	008752	基金简称	大成全球美元债(QDII)C人民币	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	QDII-纯债
基金经理	彭振中	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%