大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C)基金净值查询(008752)
今天最新净值
1.0138
-0.0002 -0.0200%
2025-02-06
- 累计净值：1.0288
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：彭振中
今年以来大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
今年以来,大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0138 |
1.0288 |
1.0140 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0140 |
1.0290 |
1.0102 |
1.0252 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0102 |
1.0252 |
1.0072 |
1.0222 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0072 |
1.0222 |
1.0064 |
1.0214 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0080 |
1.0230 |
1.0090 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0025 |
1.0175 |
1.0039 |
1.0189 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0039 |
1.0189 |
1.0052 |
1.0202 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0052 |
1.0202 |
1.0051 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0051 |
1.0201 |
1.0055 |
1.0205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0055 |
1.0205 |
1.0067 |
1.0217 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0067 |
1.0217 |
1.0076 |
1.0226 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0076 |
1.0226 |
1.0083 |
1.0233 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0083 |
1.0233 |
1.0077 |
1.0227 |
0.0006 |
0.06% |
