| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信全球债券美元 | 0.1709 | 0.18% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2292 | 0.15% |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0839 | 0.12% |
| 鹏华全球 | 0.6034 | 0.08% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0625 | 0.08% |
| 工银全球美元债C | 1.0342 | 0.08% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1320 | 0.08% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1477 | 0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1408 | 0.07% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1508 | 0.07% |
