大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C)基金净值查询(008752)
今天最新净值
1.0138
-0.0002 -0.0200%
2025-02-06
- 累计净值：1.0288
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：彭振中
近一年大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
近一年,大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0138 |
1.0288 |
1.0140 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0140 |
1.0290 |
1.0102 |
1.0252 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0102 |
1.0252 |
1.0072 |
1.0222 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0072 |
1.0222 |
1.0064 |
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0.08% |
| 2025-01-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0080 |
1.0230 |
1.0090 |
1.0240 |
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-0.10% |
| 2025-01-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0025 |
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-0.14% |
| 2025-01-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0039 |
1.0189 |
1.0052 |
1.0202 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0052 |
1.0202 |
1.0051 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0051 |
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1.0055 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0055 |
1.0205 |
1.0067 |
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-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0067 |
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-0.09% |
| 2025-01-03 |
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大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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-0.07% |
| 2025-01-02 |
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大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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0.06% |
| 2024-12-31 |
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大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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| 2024-12-30 |
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大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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0.23% |
| 2024-12-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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1.0056 |
1.0206 |
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| 2024-12-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0056 |
1.0206 |
1.0058 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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-0.18% |
| 2024-12-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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1.0226 |
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0.10% |
| 2024-12-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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0.37% |
| 2024-12-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0029 |
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-0.21% |
| 2024-12-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0050 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0053 |
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| 2024-12-13 |
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大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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-0.23% |
| 2024-12-12 |
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大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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-0.12% |
|
|
| 2024-12-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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1.0237 |
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1.0271 |
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-0.34% |
| 2024-12-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0121 |
1.0271 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0127 |
1.0277 |
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-0.05% |
| 2024-12-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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0.08% |
| 2024-12-05 |
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大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0124 |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0120 |
1.0270 |
1.0111 |
1.0261 |
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0.09% |
| 2024-12-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0111 |
1.0261 |
1.0107 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0107 |
1.0257 |
1.0131 |
1.0281 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0131 |
1.0281 |
1.0096 |
1.0246 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0096 |
1.0246 |
1.0109 |
1.0259 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0109 |
1.0259 |
1.0081 |
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0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0081 |
1.0231 |
1.0082 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0082 |
1.0232 |
1.0048 |
1.0198 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0048 |
1.0198 |
1.0051 |
1.0201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0051 |
1.0201 |
1.0049 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0049 |
1.0199 |
1.0058 |
1.0208 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0058 |
1.0208 |
1.0042 |
1.0192 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0042 |
1.0192 |
1.0058 |
1.0208 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0058 |
1.0208 |
1.0041 |
1.0191 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0041 |
1.0191 |
1.0062 |
1.0212 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0062 |
1.0212 |
1.0050 |
1.0200 |
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0.12% |
| 2024-11-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0050 |
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-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-11-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0112 |
1.0262 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0122 |
1.0272 |
1.0124 |
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-0.02% |
| 2024-11-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0124 |
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1.0006 |
1.0156 |
0.0118 |
1.18% |
| 2024-11-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0006 |
1.0156 |
1.0148 |
1.0298 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2024-11-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0148 |
1.0298 |
1.0185 |
1.0335 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0185 |
1.0335 |
1.0103 |
1.0253 |
0.0082 |
0.81% |
| 2024-11-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0103 |
1.0253 |
1.0150 |
1.0300 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-10-31 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0150 |
1.0300 |
1.0165 |
1.0315 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0165 |
1.0315 |
1.0129 |
1.0279 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-10-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0129 |
1.0279 |
1.0148 |
1.0298 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0148 |
1.0298 |
1.0145 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0145 |
1.0295 |
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-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-10-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0192 |
1.0342 |
1.0151 |
1.0301 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-10-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0151 |
1.0301 |
1.0170 |
1.0320 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0170 |
1.0320 |
1.0157 |
1.0307 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0157 |
1.0307 |
1.0234 |
1.0384 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-10-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0234 |
1.0384 |
1.0202 |
1.0352 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-10-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0202 |
1.0352 |
1.0248 |
1.0398 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-10-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0248 |
1.0398 |
1.0187 |
1.0337 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-10-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0187 |
1.0337 |
1.0200 |
1.0350 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0200 |
1.0350 |
1.0218 |
1.0368 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0218 |
1.0368 |
1.0208 |
1.0358 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0208 |
1.0358 |
1.0207 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0207 |
1.0357 |
1.0271 |
1.0421 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-10-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0271 |
1.0421 |
1.0372 |
1.0522 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2024-09-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0372 |
1.0522 |
1.0383 |
1.0533 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0383 |
1.0533 |
1.0389 |
1.0539 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0389 |
1.0539 |
1.0361 |
1.0511 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0409 |
1.0559 |
1.0365 |
1.0515 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-09-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0365 |
1.0515 |
1.0389 |
1.0539 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0389 |
1.0539 |
1.0423 |
1.0573 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0423 |
1.0573 |
1.0390 |
1.0540 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-09-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0390 |
1.0540 |
1.0417 |
1.0567 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-09-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0417 |
1.0567 |
1.0391 |
1.0541 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0391 |
1.0541 |
1.0414 |
1.0564 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-09-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0414 |
1.0564 |
1.0389 |
1.0539 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-09-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0389 |
1.0539 |
1.0354 |
1.0504 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-09-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0354 |
1.0504 |
1.0399 |
1.0549 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-09-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0399 |
1.0549 |
1.0375 |
1.0525 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0375 |
1.0525 |
1.0358 |
1.0508 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0358 |
1.0508 |
1.0320 |
1.0470 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-09-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0320 |
1.0470 |
1.0302 |
1.0452 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0302 |
1.0452 |
1.0348 |
1.0498 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-08-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0348 |
1.0498 |
1.0376 |
1.0526 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-08-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0376 |
1.0526 |
1.0338 |
1.0488 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-08-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0338 |
1.0488 |
1.0339 |
1.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0339 |
1.0489 |
1.0344 |
1.0494 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0344 |
1.0494 |
1.0342 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0342 |
1.0492 |
1.0314 |
1.0464 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-08-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0314 |
1.0464 |
1.0347 |
1.0497 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-08-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0347 |
1.0497 |
1.0334 |
1.0484 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0334 |
1.0484 |
1.0327 |
1.0477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0327 |
1.0477 |
1.0298 |
1.0448 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-08-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0298 |
1.0448 |
1.0292 |
1.0442 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0292 |
1.0442 |
1.0340 |
1.0490 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-08-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0340 |
1.0490 |
1.0302 |
1.0452 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-08-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0302 |
1.0452 |
1.0258 |
1.0408 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-08-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0258 |
1.0408 |
1.0257 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0257 |
1.0407 |
1.0255 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0255 |
1.0405 |
1.0236 |
1.0386 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0236 |
1.0386 |
1.0300 |
1.0450 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-08-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0300 |
1.0450 |
1.0383 |
1.0533 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2024-08-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0383 |
1.0533 |
1.0253 |
1.0403 |
0.0130 |
1.27% |
| 2024-08-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0253 |
1.0403 |
1.0123 |
1.0273 |
0.0130 |
1.28% |
| 2024-08-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0123 |
1.0273 |
1.0122 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0038 |
1.0188 |
1.0021 |
1.0171 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0021 |
1.0171 |
1.0008 |
1.0158 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0008 |
1.0158 |
1.0046 |
1.0196 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-07-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0046 |
1.0196 |
0.9946 |
1.0096 |
0.0100 |
1.01% |
| 2024-07-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9946 |
1.0096 |
0.9958 |
1.0108 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9958 |
1.0108 |
0.9951 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9951 |
1.0101 |
0.9972 |
1.0122 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9972 |
1.0122 |
0.9992 |
1.0142 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9992 |
1.0142 |
1.0025 |
1.0175 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-07-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0025 |
1.0175 |
0.9997 |
1.0147 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-07-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9997 |
1.0147 |
0.9979 |
1.0129 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9979 |
1.0129 |
0.9998 |
1.0148 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9998 |
1.0148 |
0.9975 |
1.0125 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-07-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9975 |
1.0125 |
0.9939 |
1.0089 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-07-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9939 |
1.0089 |
0.9933 |
1.0083 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9933 |
1.0083 |
0.9934 |
1.0084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9934 |
1.0084 |
0.9935 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9935 |
1.0085 |
0.9893 |
1.0043 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-07-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9893 |
1.0043 |
0.9874 |
1.0024 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9874 |
1.0024 |
0.9856 |
1.0006 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9856 |
1.0006 |
0.9866 |
1.0016 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9866 |
1.0016 |
0.9897 |
1.0047 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-06-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9897 |
1.0047 |
0.9896 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9901 |
1.0051 |
0.9900 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9900 |
1.0050 |
0.9933 |
1.0083 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-06-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9933 |
1.0083 |
0.9937 |
1.0087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9937 |
1.0087 |
0.9931 |
1.0081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9931 |
1.0081 |
0.9927 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9927 |
1.0077 |
0.9937 |
1.0087 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9937 |
1.0087 |
0.9935 |
1.0085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9935 |
1.0085 |
0.9939 |
1.0089 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9939 |
1.0089 |
0.9953 |
1.0103 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9953 |
1.0103 |
0.9944 |
1.0094 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9944 |
1.0094 |
0.9918 |
1.0068 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-06-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9918 |
1.0068 |
0.9890 |
1.0040 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9890 |
1.0040 |
0.9911 |
1.0061 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-06-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9911 |
1.0061 |
0.9937 |
1.0087 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-06-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9937 |
1.0087 |
0.9943 |
1.0093 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9943 |
1.0093 |
0.9930 |
1.0080 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9930 |
1.0080 |
0.9896 |
1.0046 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-06-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9896 |
1.0046 |
0.9861 |
1.0011 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-05-31 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9861 |
1.0011 |
0.9859 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9859 |
1.0009 |
0.9833 |
0.9983 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-05-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9833 |
0.9983 |
0.9863 |
1.0013 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-05-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9863 |
1.0013 |
0.9892 |
1.0042 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-05-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9892 |
1.0042 |
0.9892 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9892 |
1.0042 |
0.9900 |
1.0050 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9900 |
1.0050 |
0.9922 |
1.0072 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-05-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9922 |
1.0072 |
0.9929 |
1.0079 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9929 |
1.0079 |
0.9920 |
1.0070 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9920 |
1.0070 |
0.9944 |
1.0094 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-05-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9944 |
1.0094 |
0.9976 |
1.0126 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-05-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9976 |
1.0126 |
0.9977 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9977 |
1.0127 |
0.9911 |
1.0061 |
0.0066 |
0.67% |
| 2024-05-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9911 |
1.0061 |
0.9890 |
1.0040 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9890 |
1.0040 |
0.9906 |
1.0056 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9906 |
1.0056 |
0.9902 |
1.0052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9902 |
1.0052 |
0.9895 |
1.0045 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9895 |
1.0045 |
0.9911 |
1.0061 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9911 |
1.0061 |
0.9917 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9917 |
1.0067 |
0.9788 |
0.9938 |
0.0129 |
1.32% |
| 2024-04-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9788 |
0.9938 |
0.9802 |
0.9952 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9802 |
0.9952 |
0.9768 |
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0.0034 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9768 |
0.9918 |
0.9754 |
0.9904 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9754 |
0.9904 |
0.9764 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9764 |
0.9914 |
0.9777 |
0.9927 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9777 |
0.9927 |
0.9778 |
0.9928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9778 |
0.9928 |
0.9778 |
0.9928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9778 |
0.9928 |
0.9778 |
0.9928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9778 |
0.9928 |
0.9778 |
0.9928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9778 |
0.9928 |
0.9733 |
0.9883 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9733 |
0.9883 |
0.9775 |
0.9925 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9775 |
0.9925 |
0.9793 |
0.9943 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9793 |
0.9943 |
0.9776 |
0.9926 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9776 |
0.9926 |
0.9831 |
0.9981 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9831 |
0.9981 |
0.9880 |
1.0030 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9880 |
1.0030 |
0.9842 |
0.9992 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9842 |
0.9992 |
0.9849 |
0.9999 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9849 |
0.9999 |
0.9848 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9848 |
0.9998 |
0.9883 |
1.0033 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9883 |
1.0033 |
0.9909 |
1.0059 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9909 |
1.0059 |
0.9900 |
1.0050 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9900 |
1.0050 |
0.9917 |
1.0067 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9917 |
1.0067 |
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1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9916 |
1.0066 |
0.9914 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9914 |
1.0064 |
0.9903 |
1.0053 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9903 |
1.0053 |
0.9952 |
1.0102 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9952 |
1.0102 |
0.9935 |
1.0085 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9935 |
1.0085 |
0.9924 |
1.0074 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9924 |
1.0074 |
0.9915 |
1.0065 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9915 |
1.0065 |
0.9924 |
1.0074 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9924 |
1.0074 |
0.9948 |
1.0098 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9948 |
1.0098 |
0.9967 |
1.0117 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9967 |
1.0117 |
1.0016 |
1.0166 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0016 |
1.0166 |
1.0016 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0016 |
1.0166 |
1.0005 |
1.0155 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0005 |
1.0155 |
0.9988 |
1.0138 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9988 |
1.0138 |
0.9973 |
1.0123 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9973 |
1.0123 |
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1.0104 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9954 |
1.0104 |
0.9935 |
1.0085 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9935 |
1.0085 |
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1.0093 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9943 |
1.0093 |
0.9905 |
1.0055 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9905 |
1.0055 |
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1.0041 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9891 |
1.0041 |
0.9891 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9891 |
1.0041 |
0.9907 |
1.0057 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9907 |
1.0057 |
0.9896 |
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0.11% |
| 2024-02-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9896 |
1.0046 |
0.9895 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9895 |
1.0045 |
0.9901 |
1.0051 |
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-0.06% |
| 2024-02-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9901 |
1.0051 |
0.9898 |
1.0048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9898 |
1.0048 |
0.9870 |
1.0020 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9870 |
1.0020 |
0.9911 |
1.0061 |
-0.0041 |
-0.41% |
