建信富时100指数(QDII)人民币A(建信全球资源)基金净值查询(539003)
今天最新净值
1.1960
0.0132 1.1200%
2025-02-06
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：4.982亿份
- 最近份额：37.6035亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一季建信富时100指数(QDII)人民币A|建信全球资源基金净值查询
近一季,建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)基金累计收益率4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1960 |
1.2280 |
1.1828 |
1.2148 |
0.0132 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1828 |
1.2148 |
1.1638 |
1.1958 |
0.0190 |
1.63% |
| 2025-01-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1638 |
1.1958 |
1.1567 |
1.1887 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-01-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1567 |
1.1887 |
1.1621 |
1.1941 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-01-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1618 |
1.1938 |
1.1487 |
1.1807 |
0.0131 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1167 |
1.1487 |
1.1270 |
1.1590 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1270 |
1.1590 |
1.1413 |
1.1733 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1413 |
1.1733 |
1.1419 |
1.1739 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1419 |
1.1739 |
1.1407 |
1.1727 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1407 |
1.1727 |
1.1329 |
1.1649 |
0.0078 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1329 |
1.1649 |
1.1276 |
1.1596 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1276 |
1.1596 |
1.1445 |
1.1765 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1445 |
1.1765 |
1.1344 |
1.1664 |
0.0101 |
0.89% |
| 2024-12-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1344 |
1.1664 |
1.1301 |
1.1621 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-12-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1301 |
1.1621 |
1.1291 |
1.1611 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1280 |
1.1600 |
1.1243 |
1.1563 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1243 |
1.1563 |
1.1186 |
1.1506 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-12-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1186 |
1.1506 |
1.1290 |
1.1610 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2024-12-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1290 |
1.1610 |
1.1507 |
1.1827 |
-0.0217 |
-1.89% |
| 2024-12-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1507 |
1.1827 |
1.1479 |
1.1799 |
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0.24% |
| 2024-12-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1479 |
1.1799 |
1.1507 |
1.1827 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1507 |
1.1827 |
1.1606 |
1.1926 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1606 |
1.1926 |
1.1682 |
1.2002 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2024-12-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1682 |
1.2002 |
1.1682 |
1.2002 |
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0.00% |
| 2024-12-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1682 |
1.2002 |
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1.1953 |
0.0049 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1633 |
1.1953 |
1.1723 |
1.2043 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-12-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1723 |
1.2043 |
1.1657 |
1.1977 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1657 |
1.1977 |
1.1692 |
1.2012 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-12-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1692 |
1.2012 |
1.1657 |
1.1977 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1657 |
1.1977 |
1.1676 |
1.1996 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1676 |
1.1996 |
1.1620 |
1.1940 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-12-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1620 |
1.1940 |
1.1583 |
1.1903 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1583 |
1.1903 |
1.1571 |
1.1891 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1571 |
1.1891 |
1.1481 |
1.1801 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-11-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1481 |
1.1801 |
1.1440 |
1.1760 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1440 |
1.1760 |
1.1514 |
1.1834 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1514 |
1.1834 |
1.1486 |
1.1806 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1486 |
1.1806 |
1.1395 |
1.1715 |
0.0091 |
0.80% |
| 2024-11-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1395 |
1.1715 |
1.1318 |
1.1638 |
0.0077 |
0.68% |
| 2024-11-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1318 |
1.1638 |
1.1305 |
1.1625 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1305 |
1.1625 |
1.1279 |
1.1599 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1279 |
1.1599 |
1.1276 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1276 |
1.1596 |
1.1317 |
1.1637 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-11-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1317 |
1.1637 |
1.1300 |
1.1620 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1300 |
1.1620 |
1.1325 |
1.1645 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1325 |
1.1645 |
1.1490 |
1.1810 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1490 |
1.1810 |
1.1416 |
1.1736 |
0.0074 |
0.65% |
