建信富时100指数(QDII)人民币A(建信全球资源)基金净值查询(539003)
今天最新净值
1.1960
0.0132 1.1200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：4.982亿份
- 最近份额：37.6035亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一月建信富时100指数(QDII)人民币A|建信全球资源基金净值查询
近一月,建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1883 |
1.2203 |
1.1960 |
1.2280 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-02-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1960 |
1.2280 |
1.1828 |
1.2148 |
0.0132 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1828 |
1.2148 |
1.1638 |
1.1958 |
0.0190 |
1.63% |
| 2025-01-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1638 |
1.1958 |
1.1567 |
1.1887 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-01-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1567 |
1.1887 |
1.1621 |
1.1941 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-01-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1618 |
1.1938 |
1.1487 |
1.1807 |
0.0131 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1167 |
1.1487 |
1.1270 |
1.1590 |
-0.0103 |
-0.91% |
