国泰中国企业境外高收益债(国泰高收益债)基金净值查询(000103)
今天最新净值
0.7562
0.0001 0.0100%
2025-02-06
- 累计净值：0.7562
- 成立日期：2013-04-26
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：8.056亿份
- 最近份额：2.9192亿
- 最近资产：2.65亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军
近一季国泰中国企业境外高收益债|国泰高收益债基金净值查询
近一季,国泰中国企业境外高收益债(000103)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7562 |
0.7562 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7561 |
0.7561 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-21 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-06 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7521 |
0.7521 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-30 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-11 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-09 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7513 |
0.7513 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7511 |
0.7511 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0018 |
0.24% |
