国泰中国企业境外高收益债(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

今天最新净值 0.7562 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7562
成立日期：2013-04-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：8.056亿份
最近份额：2.9192亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军

近一年国泰中国企业境外高收益债|国泰高收益债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰中国企业境外高收益债(000103)基金累计收益率3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7562	0.7562	0.7562	0.7562	0.0000	0.00%
2025-02-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7562	0.7562	0.7561	0.7561	0.0001	0.01%
2025-02-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7561	0.7561	0.7544	0.7544	0.0017	0.23%
2025-01-27	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7544	0.7544	0.7536	0.7536	0.0008	0.11%
2025-01-24	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7536	0.7536	0.7533	0.7533	0.0003	0.04%
2025-01-21	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7538	0.7538	0.7541	0.7541	-0.0003	-0.04%
2025-01-13	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7529	0.7529	0.7524	0.7524	0.0005	0.07%
2025-01-10	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7524	0.7524	0.7522	0.7522	0.0002	0.03%
2025-01-09	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7522	0.7522	0.7527	0.7527	-0.0005	-0.07%
2025-01-08	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7527	0.7527	0.7527	0.7527	0.0000	0.00%

2025-01-07	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7527	0.7527	0.7527	0.7527	0.0000	0.00%
2025-01-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7527	0.7527	0.7521	0.7521	0.0006	0.08%
2025-01-03	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7521	0.7521	0.7520	0.7520	0.0001	0.01%
2025-01-02	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7520	0.7520	0.7516	0.7516	0.0004	0.05%
2024-12-31	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7516	0.7516	0.7520	0.7520	-0.0004	-0.05%
2024-12-30	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7520	0.7520	0.7523	0.7523	-0.0003	-0.04%
2024-12-25	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7519	0.7519	0.7518	0.7518	0.0001	0.01%
2024-12-24	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7518	0.7518	0.7517	0.7517	0.0001	0.01%
2024-12-23	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7517	0.7517	0.7517	0.7517	0.0000	0.00%
2024-12-20	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7517	0.7517	0.7523	0.7523	-0.0006	-0.08%
2024-12-19	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7523	0.7523	0.7519	0.7519	0.0004	0.05%
2024-12-18	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7519	0.7519	0.7530	0.7530	-0.0011	-0.15%
2024-12-17	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7530	0.7530	0.7538	0.7538	-0.0008	-0.11%
2024-12-16	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7538	0.7538	0.7535	0.7535	0.0003	0.04%
2024-12-13	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7535	0.7535	0.7535	0.7535	0.0000	0.00%

2024-12-12	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7535	0.7535	0.7538	0.7538	-0.0003	-0.04%
2024-12-11	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7538	0.7538	0.7539	0.7539	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7539	0.7539	0.7540	0.7540	-0.0001	-0.01%
2024-12-09	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7540	0.7540	0.7537	0.7537	0.0003	0.04%
2024-12-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7537	0.7537	0.7537	0.7537	0.0000	0.00%
2024-12-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7537	0.7537	0.7545	0.7545	-0.0008	-0.11%
2024-12-04	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7545	0.7545	0.7536	0.7536	0.0009	0.12%
2024-12-03	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7536	0.7536	0.7535	0.7535	0.0001	0.01%
2024-12-02	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7535	0.7535	0.7529	0.7529	0.0006	0.08%
2024-11-29	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7529	0.7529	0.7523	0.7523	0.0006	0.08%
2024-11-28	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7523	0.7523	0.7529	0.7529	-0.0006	-0.08%
2024-11-27	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7529	0.7529	0.7519	0.7519	0.0010	0.13%
2024-11-26	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7519	0.7519	0.7520	0.7520	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7520	0.7520	0.7517	0.7517	0.0003	0.04%
2024-11-22	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7517	0.7517	0.7515	0.7515	0.0002	0.03%
2024-11-21	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7515	0.7515	0.7514	0.7514	0.0001	0.01%
2024-11-20	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7514	0.7514	0.7515	0.7515	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7515	0.7515	0.7512	0.7512	0.0003	0.04%
2024-11-18	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7512	0.7512	0.7514	0.7514	-0.0002	-0.03%
2024-11-15	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7514	0.7514	0.7513	0.7513	0.0001	0.01%
2024-11-14	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7513	0.7513	0.7511	0.7511	0.0002	0.03%
2024-11-13	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7511	0.7511	0.7515	0.7515	-0.0004	-0.05%
2024-11-12	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7515	0.7515	0.7526	0.7526	-0.0011	-0.15%
2024-11-11	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7526	0.7526	0.7508	0.7508	0.0018	0.24%
2024-11-08	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7508	0.7508	0.7505	0.7505	0.0003	0.04%
2024-11-07	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7505	0.7505	0.7449	0.7449	0.0056	0.75%
2024-11-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7449	0.7449	0.7472	0.7472	-0.0023	-0.31%
2024-11-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7472	0.7472	0.7477	0.7477	-0.0005	-0.07%
2024-11-04	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7477	0.7477	0.7459	0.7459	0.0018	0.24%
2024-11-01	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7459	0.7459	0.7477	0.7477	-0.0018	-0.24%
2024-10-31	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7477	0.7477	0.7485	0.7485	-0.0008	-0.11%
2024-10-30	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7485	0.7485	0.7475	0.7475	0.0010	0.13%
2024-10-29	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7475	0.7475	0.7469	0.7469	0.0006	0.08%
2024-10-28	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7469	0.7469	0.7457	0.7457	0.0012	0.16%
2024-10-25	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7457	0.7457	0.7474	0.7474	-0.0017	-0.23%
2024-10-24	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7474	0.7474	0.7469	0.7469	0.0005	0.07%
2024-10-23	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7469	0.7469	0.7472	0.7472	-0.0003	-0.04%
2024-10-22	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7472	0.7472	0.7460	0.7460	0.0012	0.16%
2024-10-21	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7460	0.7460	0.7485	0.7485	-0.0025	-0.33%
2024-10-18	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7485	0.7485	0.7482	0.7482	0.0003	0.04%
2024-10-17	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7482	0.7482	0.7497	0.7497	-0.0015	-0.20%
2024-10-16	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7497	0.7497	0.7468	0.7468	0.0029	0.39%
2024-10-15	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7468	0.7468	0.7459	0.7459	0.0009	0.12%
2024-10-14	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7459	0.7459	0.7460	0.7460	-0.0001	-0.01%
2024-10-11	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7460	0.7460	0.7459	0.7459	0.0001	0.01%
2024-10-10	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7459	0.7459	0.7447	0.7447	0.0012	0.16%
2024-10-09	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7447	0.7447	0.7457	0.7457	-0.0010	-0.13%
2024-10-08	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7457	0.7457	0.7401	0.7401	0.0056	0.76%
2024-09-30	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7401	0.7401	0.7404	0.7404	-0.0003	-0.04%
2024-09-27	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7404	0.7404	0.7430	0.7430	-0.0026	-0.35%
2024-09-26	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7430	0.7430	0.7419	0.7419	0.0011	0.15%
2024-09-25	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7419	0.7419	0.7436	0.7436	-0.0017	-0.23%
2024-09-24	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7436	0.7436	0.7436	0.7436	0.0000	0.00%
2024-09-23	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7436	0.7436	0.7441	0.7441	-0.0005	-0.07%
2024-09-20	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7441	0.7441	0.7461	0.7461	-0.0020	-0.27%
2024-09-19	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7461	0.7461	0.7453	0.7453	0.0008	0.11%
2024-09-18	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7453	0.7453	0.7453	0.7453	0.0000	0.00%
2024-09-13	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7453	0.7453	0.7471	0.7471	-0.0018	-0.24%
2024-09-12	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7471	0.7471	0.7468	0.7468	0.0003	0.04%
2024-09-11	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7468	0.7468	0.7465	0.7465	0.0003	0.04%
2024-09-10	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7465	0.7465	0.7455	0.7455	0.0010	0.13%
2024-09-09	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7455	0.7455	0.7441	0.7441	0.0014	0.19%
2024-09-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7441	0.7441	0.7444	0.7444	-0.0003	-0.04%
2024-09-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7444	0.7444	0.7453	0.7453	-0.0009	-0.12%
2024-09-04	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7453	0.7453	0.7449	0.7449	0.0004	0.05%
2024-09-03	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7449	0.7449	0.7444	0.7444	0.0005	0.07%
2024-09-02	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7444	0.7444	0.7441	0.7441	0.0003	0.04%
2024-08-30	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7441	0.7441	0.7456	0.7456	-0.0015	-0.20%
2024-08-29	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7456	0.7456	0.7449	0.7449	0.0007	0.09%
2024-08-28	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7449	0.7449	0.7443	0.7443	0.0006	0.08%
2024-08-27	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7443	0.7443	0.7433	0.7433	0.0010	0.13%
2024-08-26	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7433	0.7433	0.7439	0.7439	-0.0006	-0.08%
2024-08-23	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7439	0.7439	0.7428	0.7428	0.0011	0.15%
2024-08-22	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7428	0.7428	0.7434	0.7434	-0.0006	-0.08%
2024-08-21	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7434	0.7434	0.7434	0.7434	0.0000	0.00%
2024-08-20	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7434	0.7434	0.7440	0.7440	-0.0006	-0.08%
2024-08-19	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7440	0.7440	0.7442	0.7442	-0.0002	-0.03%
2024-08-16	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7442	0.7442	0.7436	0.7436	0.0006	0.08%
2024-08-15	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7436	0.7436	0.7432	0.7432	0.0004	0.05%
2024-08-14	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7432	0.7432	0.7433	0.7433	-0.0001	-0.01%
2024-08-13	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7433	0.7433	0.7432	0.7432	0.0001	0.01%
2024-08-12	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7432	0.7432	0.7429	0.7429	0.0003	0.04%
2024-08-09	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7429	0.7429	0.7430	0.7430	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7430	0.7430	0.7423	0.7423	0.0007	0.09%
2024-08-07	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7423	0.7423	0.7420	0.7420	0.0003	0.04%
2024-08-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7420	0.7420	0.7423	0.7423	-0.0003	-0.04%
2024-08-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7423	0.7423	0.7421	0.7421	0.0002	0.03%
2024-08-02	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7421	0.7421	0.7411	0.7411	0.0010	0.13%
2024-08-01	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7411	0.7411	0.7417	0.7417	-0.0006	-0.08%
2024-07-30	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7408	0.7408	0.7403	0.7403	0.0005	0.07%
2024-07-29	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7403	0.7403	0.7398	0.7398	0.0005	0.07%
2024-07-26	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7398	0.7398	0.7400	0.7400	-0.0002	-0.03%
2024-07-25	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7400	0.7400	0.7409	0.7409	-0.0009	-0.12%
2024-07-24	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7409	0.7409	0.7407	0.7407	0.0002	0.03%
2024-07-23	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7407	0.7407	0.7406	0.7406	0.0001	0.01%
2024-07-22	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7406	0.7406	0.7403	0.7403	0.0003	0.04%
2024-07-19	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7403	0.7403	0.7408	0.7408	-0.0005	-0.07%
2024-07-18	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7408	0.7408	0.7410	0.7410	-0.0002	-0.03%
2024-07-17	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7410	0.7410	0.7407	0.7407	0.0003	0.04%
2024-07-16	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7407	0.7407	0.7403	0.7403	0.0004	0.05%
2024-07-15	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7403	0.7403	0.7402	0.7402	0.0001	0.01%
2024-07-12	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7402	0.7402	0.7400	0.7400	0.0002	0.03%
2024-07-11	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7400	0.7400	0.7397	0.7397	0.0003	0.04%
2024-07-10	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7397	0.7397	0.7395	0.7395	0.0002	0.03%
2024-07-09	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7395	0.7395	0.7393	0.7393	0.0002	0.03%
2024-07-08	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7393	0.7393	0.7404	0.7404	-0.0011	-0.15%
2024-07-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7404	0.7404	0.7402	0.7402	0.0002	0.03%
2024-07-04	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7402	0.7402	0.7402	0.7402	0.0000	0.00%
2024-07-03	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7402	0.7402	0.7395	0.7395	0.0007	0.09%
2024-07-02	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7395	0.7395	0.7389	0.7389	0.0006	0.08%
2024-07-01	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7389	0.7389	0.7389	0.7389	0.0000	0.00%
2024-06-30	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7389	0.7389	0.7390	0.7390	-0.0001	-0.01%
2024-06-27	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7390	0.7390	0.7386	0.7386	0.0004	0.05%
2024-06-26	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7386	0.7386	0.7384	0.7384	0.0002	0.03%
2024-06-25	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7384	0.7384	0.7387	0.7387	-0.0003	-0.04%
2024-06-24	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7387	0.7387	0.7384	0.7384	0.0003	0.04%
2024-06-21	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7384	0.7384	0.7383	0.7383	0.0001	0.01%
2024-06-20	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7383	0.7383	0.7378	0.7378	0.0005	0.07%
2024-06-19	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7378	0.7378	0.7377	0.7377	0.0001	0.01%
2024-06-18	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7377	0.7377	0.7373	0.7373	0.0004	0.05%
2024-06-17	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7373	0.7373	0.7376	0.7376	-0.0003	-0.04%
2024-06-14	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7376	0.7376	0.7372	0.7372	0.0004	0.05%
2024-06-13	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7372	0.7372	0.7371	0.7371	0.0001	0.01%
2024-06-12	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7371	0.7371	0.7366	0.7366	0.0005	0.07%
2024-06-11	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7366	0.7366	0.7366	0.7366	0.0000	0.00%
2024-06-07	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7366	0.7366	0.7375	0.7375	-0.0009	-0.12%
2024-06-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7375	0.7375	0.7393	0.7393	-0.0018	-0.24%
2024-06-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7393	0.7393	0.7388	0.7388	0.0005	0.07%
2024-06-04	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7388	0.7388	0.7385	0.7385	0.0003	0.04%
2024-06-03	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7385	0.7385	0.7378	0.7378	0.0007	0.09%
2024-05-31	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7378	0.7378	0.7377	0.7377	0.0001	0.01%
2024-05-30	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7377	0.7377	0.7372	0.7372	0.0005	0.07%
2024-05-29	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7372	0.7372	0.7375	0.7375	-0.0003	-0.04%
2024-05-28	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7375	0.7375	0.7376	0.7376	-0.0001	-0.01%
2024-05-27	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7376	0.7376	0.7376	0.7376	0.0000	0.00%
2024-05-24	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7376	0.7376	0.7375	0.7375	0.0001	0.01%
2024-05-23	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.0000	0.00%
2024-05-22	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.0000	0.00%
2024-05-21	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7375	0.7375	0.7369	0.7369	0.0006	0.08%
2024-05-20	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7369	0.7369	0.7369	0.7369	0.0000	0.00%
2024-05-17	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7369	0.7369	0.7368	0.7368	0.0001	0.01%
2024-05-16	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7368	0.7368	0.7372	0.7372	-0.0004	-0.05%
2024-05-15	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7372	0.7372	0.7364	0.7364	0.0008	0.11%
2024-05-14	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7364	0.7364	0.7358	0.7358	0.0006	0.08%
2024-05-13	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7358	0.7358	0.7354	0.7354	0.0004	0.05%
2024-05-10	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7354	0.7354	0.7358	0.7358	-0.0004	-0.05%
2024-05-09	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7358	0.7358	0.7353	0.7353	0.0005	0.07%
2024-05-08	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7353	0.7353	0.7352	0.7352	0.0001	0.01%
2024-05-07	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7352	0.7352	0.7349	0.7349	0.0003	0.04%
2024-05-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7349	0.7349	0.7336	0.7336	0.0013	0.18%
2024-04-30	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7336	0.7336	0.7339	0.7339	-0.0003	-0.04%
2024-04-29	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7339	0.7339	0.7335	0.7335	0.0004	0.05%
2024-04-26	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7335	0.7335	0.7335	0.7335	0.0000	0.00%
2024-04-25	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7335	0.7335	0.7338	0.7338	-0.0003	-0.04%
2024-04-24	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7338	0.7338	0.7339	0.7339	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7339	0.7339	0.7330	0.7330	0.0009	0.12%
2024-04-22	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7330	0.7330	0.7329	0.7329	0.0001	0.01%
2024-04-19	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7329	0.7329	0.7326	0.7326	0.0003	0.04%
2024-04-18	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7326	0.7326	0.7328	0.7328	-0.0002	-0.03%
2024-04-17	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7328	0.7328	0.7324	0.7324	0.0004	0.05%
2024-04-16	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7324	0.7324	0.7327	0.7327	-0.0003	-0.04%
2024-04-15	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7327	0.7327	0.7326	0.7326	0.0001	0.01%
2024-04-12	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7326	0.7326	0.7322	0.7322	0.0004	0.05%
2024-04-11	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7322	0.7322	0.7322	0.7322	0.0000	0.00%
2024-04-10	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7322	0.7322	0.7334	0.7334	-0.0012	-0.16%
2024-04-09	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7334	0.7334	0.7329	0.7329	0.0005	0.07%
2024-04-08	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7329	0.7329	0.7333	0.7333	-0.0004	-0.05%
2024-04-03	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7333	0.7333	0.7332	0.7332	0.0001	0.01%
2024-04-02	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7332	0.7332	0.7331	0.7331	0.0001	0.01%
2024-04-01	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7331	0.7331	0.7336	0.7336	-0.0005	-0.07%
2024-03-29	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7336	0.7336	0.7335	0.7335	0.0001	0.01%
2024-03-28	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7335	0.7335	0.7335	0.7335	0.0000	0.00%
2024-03-27	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7335	0.7335	0.7334	0.7334	0.0001	0.01%
2024-03-26	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7334	0.7334	0.7332	0.7332	0.0002	0.03%
2024-03-25	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7332	0.7332	0.7333	0.7333	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7333	0.7333	0.7324	0.7324	0.0009	0.12%
2024-03-21	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7324	0.7324	0.7325	0.7325	-0.0001	-0.01%
2024-03-20	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7325	0.7325	0.7321	0.7321	0.0004	0.05%
2024-03-19	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7321	0.7321	0.7311	0.7311	0.0010	0.14%
2024-03-18	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7311	0.7311	0.7314	0.7314	-0.0003	-0.04%
2024-03-15	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7314	0.7314	0.7315	0.7315	-0.0001	-0.01%
2024-03-14	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7315	0.7315	0.7313	0.7313	0.0002	0.03%
2024-03-13	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7313	0.7313	0.7316	0.7316	-0.0003	-0.04%
2024-03-12	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7316	0.7316	0.7317	0.7317	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7317	0.7317	0.7321	0.7321	-0.0004	-0.05%
2024-03-08	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7321	0.7321	0.7320	0.7320	0.0001	0.01%
2024-03-07	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7320	0.7320	0.7315	0.7315	0.0005	0.07%
2024-03-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7315	0.7315	0.7316	0.7316	-0.0001	-0.01%
2024-03-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7316	0.7316	0.7312	0.7312	0.0004	0.05%
2024-03-04	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7312	0.7312	0.7319	0.7319	-0.0007	-0.10%
2024-03-01	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7319	0.7319	0.7308	0.7308	0.0011	0.15%
2024-02-29	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7308	0.7308	0.7310	0.7310	-0.0002	-0.03%
2024-02-28	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7310	0.7310	0.7296	0.7296	0.0014	0.19%
2024-02-27	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7296	0.7296	0.7297	0.7297	-0.0001	-0.01%
2024-02-26	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7297	0.7297	0.7298	0.7298	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7298	0.7298	0.7291	0.7291	0.0007	0.10%
2024-02-22	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7291	0.7291	0.7291	0.7291	0.0000	0.00%
2024-02-21	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7291	0.7291	0.7296	0.7296	-0.0005	-0.07%
2024-02-20	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7296	0.7296	0.7290	0.7290	0.0006	0.08%
2024-02-19	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7290	0.7290	0.7298	0.7298	-0.0008	-0.11%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%