金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰中国企业境外高收益债(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7562 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7562
成立日期：2013-04-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：8.056亿份
最近份额：2.9192亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军

近一月国泰中国企业境外高收益债|国泰高收益债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中国企业境外高收益债(000103)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7562	0.7562	0.7562	0.7562	0.0000	0.00%
2025-02-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7562	0.7562	0.7561	0.7561	0.0001	0.01%
2025-02-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7561	0.7561	0.7544	0.7544	0.0017	0.23%
2025-01-27	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7544	0.7544	0.7536	0.7536	0.0008	0.11%
2025-01-24	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7536	0.7536	0.7533	0.7533	0.0003	0.04%
2025-01-21	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7538	0.7538	0.7541	0.7541	-0.0003	-0.04%
2025-01-13	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7529	0.7529	0.7524	0.7524	0.0005	0.07%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%