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国泰中国企业境外高收益债(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

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今天最新净值 0.7562 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7562
成立日期：2013-04-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：8.056亿份
最近份额：2.9192亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军

近一周国泰中国企业境外高收益债|国泰高收益债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中国企业境外高收益债(000103)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7562	0.7562	0.7562	0.7562	0.0000	0.00%
2025-02-06	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7562	0.7562	0.7561	0.7561	0.0001	0.01%
2025-02-05	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7561	0.7561	0.7544	0.7544	0.0017	0.23%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%