金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家信用恒利债券A(万家恒利债A) - 基金主页(代码:519188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1839 0.0011 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6171
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：33.1420亿
最近资产：32.58亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.08%	0.07%	1.13%	4.12%	9.82%	10.95%	70.15%
同类排名	762/812	461/741	659/812	639/795	443/710	152/644	180/564	-

万家信用恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.1895元
2019-11-28	2019-11-28	2019-12-02	分红	每份派现金0.1137元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	分红	每份派现金0.1300元

万家信用恒利债券A(519188)基金档案

基金代码	519188	基金简称	万家信用恒利债券A	基金全称	万家信用恒利债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	苏谋东	基金托管人	建设银行	基金公司	万家基金
最近资产	32.58亿元	最近份额	33.1420亿	成立份额	14.840亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%