万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)
今天最新净值
1.1839
0.0011 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.6171
- 成立日期：2012-09-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.840亿份
- 最近份额：33.1420亿
- 最近资产：32.58亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
今年以来万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询
今年以来,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1839 |
1.6171 |
1.1828 |
1.6160 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1835 |
1.6167 |
1.1831 |
1.6163 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1840 |
1.6172 |
1.1838 |
1.6170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1838 |
1.6170 |
1.1844 |
1.6176 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1844 |
1.6176 |
1.1845 |
1.6177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1845 |
1.6177 |
1.1853 |
1.6185 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1853 |
1.6185 |
1.1854 |
1.6186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1854 |
1.6186 |
1.1857 |
1.6189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1857 |
1.6189 |
1.1857 |
1.6189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1857 |
1.6189 |
1.1854 |
1.6186 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1854 |
1.6186 |
1.1846 |
1.6178 |
0.0008 |
0.07% |
