万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)
今天最新净值
1.1853
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.6185
- 成立日期：2012-09-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.840亿份
- 最近份额：33.1420亿
- 最近资产：32.58亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一月万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询
近一月,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1853 |
1.6185 |
1.1850 |
1.6182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1850 |
1.6182 |
1.1844 |
1.6176 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1844 |
1.6176 |
1.1839 |
1.6171 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1839 |
1.6171 |
1.1828 |
1.6160 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1835 |
1.6167 |
1.1831 |
1.6163 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1840 |
1.6172 |
1.1838 |
1.6170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1838 |
1.6170 |
1.1844 |
1.6176 |
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