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万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

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今天最新净值 1.1853 0.0003 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6185
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：33.1420亿
最近资产：32.58亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一周万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	519188	万家信用恒利债券A	1.1853	1.6185	1.1850	1.6182	0.0003	0.03%
2025-02-06	519188	万家信用恒利债券A	1.1850	1.6182	1.1844	1.6176	0.0006	0.05%
2025-02-05	519188	万家信用恒利债券A	1.1844	1.6176	1.1839	1.6171	0.0005	0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%