中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询(008096)

今天最新净值 1.0222 0.0002 0.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0222
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%
2025-02-05	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0220	1.0220	1.0180	1.0180	0.0040	0.39%
2025-01-27	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0180	1.0180	1.0153	1.0153	0.0027	0.27%
2025-01-24	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0153	1.0153	1.0143	1.0143	0.0010	0.10%
2025-01-21	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0155	1.0155	1.0164	1.0164	-0.0009	-0.09%
2025-01-13	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0122	1.0122	1.0136	1.0136	-0.0014	-0.14%
2025-01-09	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2025-01-08	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2025-01-07	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0135	1.0135	1.0145	1.0145	-0.0010	-0.10%

2025-01-06	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0145	1.0145	1.0148	1.0148	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0148	1.0148	1.0153	1.0153	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2024-12-31	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0148	1.0148	1.0153	1.0153	-0.0005	-0.05%
2024-12-30	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0153	1.0153	1.0130	1.0130	0.0023	0.23%
2024-12-25	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2024-12-24	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%
2024-12-23	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0130	1.0130	1.0144	1.0144	-0.0014	-0.14%
2024-12-20	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0144	1.0144	1.0133	1.0133	0.0011	0.11%
2024-12-19	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0133	1.0133	1.0139	1.0139	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0139	1.0139	1.0166	1.0166	-0.0027	-0.27%
2024-12-17	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2024-12-16	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%
2024-12-13	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0162	1.0162	1.0173	1.0173	-0.0011	-0.11%
2024-12-12	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0173	1.0173	1.0182	1.0182	-0.0009	-0.09%

2024-12-11	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0182	1.0182	1.0199	1.0199	-0.0017	-0.17%
2024-12-10	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2024-12-09	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0199	1.0199	1.0204	1.0204	-0.0005	-0.05%
2024-12-06	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0204	1.0204	1.0198	1.0198	0.0006	0.06%
2024-12-05	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0198	1.0198	1.0202	1.0202	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0202	1.0202	1.0194	1.0194	0.0008	0.08%
2024-12-03	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0194	1.0194	1.0183	1.0183	0.0011	0.11%
2024-12-02	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2024-11-29	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0185	1.0185	1.0163	1.0163	0.0022	0.22%
2024-11-28	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0163	1.0163	1.0172	1.0172	-0.0009	-0.09%
2024-11-27	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0172	1.0172	1.0150	1.0150	0.0022	0.22%
2024-11-26	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0153	1.0153	1.0126	1.0126	0.0027	0.27%
2024-11-22	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2024-11-21	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0127	1.0127	1.0118	1.0118	0.0009	0.09%
2024-11-18	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0118	1.0118	1.0125	1.0125	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	0.0003	0.03%
2024-11-14	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2024-11-13	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2024-11-12	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0119	1.0119	1.0129	1.0129	-0.0010	-0.10%
2024-11-11	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0129	1.0129	1.0084	1.0084	0.0045	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%