中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询(008096)
今天最新净值
1.0222
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0222
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑涛
今年以来中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询
今年以来,中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-21 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-13 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05% |
