中信建投中债3-5年政金债A(中信建投3-5年政金债A)基金净值查询(010581)
今天最新净值
1.0519
0.0024 0.2300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1689
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0659亿
- 最近资产：41.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许健 于智翔
近一季中信建投中债3-5年政金债A|中信建投3-5年政金债A基金净值查询
近一季,中信建投中债3-5年政金债A(010581)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0519 |
1.1689 |
1.0495 |
1.1665 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0508 |
1.1678 |
1.0513 |
1.1683 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0515 |
1.1685 |
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1.1654 |
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| 2025-01-13 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0484 |
1.1654 |
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1.1676 |
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| 2025-01-10 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1676 |
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1.1673 |
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| 2025-01-09 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2025-01-08 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1691 |
1.0529 |
1.1699 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0529 |
1.1699 |
1.0549 |
1.1719 |
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| 2025-01-06 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1719 |
1.0554 |
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-0.05% |
| 2025-01-03 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1724 |
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1.1707 |
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|
|
| 2025-01-02 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0537 |
1.1707 |
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| 2024-12-31 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1686 |
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| 2024-12-26 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2024-12-25 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2024-12-24 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2024-12-23 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2024-12-19 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0483 |
1.1653 |
1.0468 |
1.1638 |
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0.14% |
| 2024-12-18 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0468 |
1.1638 |
1.0475 |
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-0.07% |
| 2024-12-17 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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-0.10% |
| 2024-12-16 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1655 |
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| 2024-12-13 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1612 |
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| 2024-12-12 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1612 |
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| 2024-12-11 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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0.08% |
| 2024-12-10 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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|
|
| 2024-12-09 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0368 |
1.1538 |
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| 2024-12-06 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1519 |
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-0.03% |
| 2024-12-05 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1522 |
1.0352 |
1.1522 |
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| 2024-12-04 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0352 |
1.1522 |
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1.1509 |
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0.13% |
| 2024-12-03 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0339 |
1.1509 |
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1.1512 |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0342 |
1.1512 |
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1.1481 |
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| 2024-11-29 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0311 |
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1.0292 |
1.1462 |
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0.18% |
| 2024-11-28 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0292 |
1.1462 |
1.0278 |
1.1448 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0278 |
1.1448 |
1.0278 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0278 |
1.1448 |
1.0277 |
1.1447 |
0.0001 |
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| 2024-11-25 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0277 |
1.1447 |
1.0271 |
1.1441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0271 |
1.1441 |
1.0272 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0272 |
1.1442 |
1.0263 |
1.1433 |
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0.09% |
| 2024-11-20 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0263 |
1.1433 |
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1.1434 |
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| 2024-11-19 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1434 |
1.0258 |
1.1428 |
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0.06% |
| 2024-11-18 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0258 |
1.1428 |
1.0265 |
1.1435 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0265 |
1.1435 |
1.0266 |
1.1436 |
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| 2024-11-14 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0266 |
1.1436 |
1.0261 |
1.1431 |
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| 2024-11-13 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0261 |
1.1431 |
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| 2024-11-12 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0267 |
1.1437 |
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| 2024-11-11 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0256 |
1.1426 |
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| 2024-11-08 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0252 |
1.1422 |
1.0251 |
1.1421 |
0.0001 |
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| 2024-11-07 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0251 |
1.1421 |
1.0240 |
1.1410 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0240 |
1.1410 |
1.0247 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.07% |
