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中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金盘中实时估值(008095)

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今天最新净值 1.0326 0.0009 0.0900% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0326
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.46亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-24	0.09%	0.00%
2025-01-21	-0.09%	0.00%
2025-01-13	-0.08%	0.00%
2025-01-10	-0.14%	0.00%
2025-01-09	0.00%	0.00%
2025-01-08	0.01%	0.00%
2025-01-07	-0.10%	0.00%
2025-01-06	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金008095实时估值图

中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金008095实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新兴市场A(美元)	1.0360	0.0000%
嘉实新兴市场B(人民币)	1.2220	0.0000%