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平安合颖定开债 - 基金主页(代码:005897)

今天最新净值 1.0546 0.0020 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.13% 0.28% 0.29% 2.35% 4.81% 9.67% 11.36% 27.93%
同类排名 961/3310 180/2991 680/3311 708/3196 965/2777 644/2364 738/2006 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0160元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分红 每份派现金0.0200元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-14 分红 每份派现金0.0210元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 分红 每份派现金0.0165元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 分红 每份派现金0.0020元
平安合颖定开债(005897)基金档案
基金代码 005897 基金简称 平安合颖定开债 基金全称
发行日期 2018-08-20~2018-09-18 成立日期 2018-09-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 段玮婧 张文平 韩克 张恒 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 20.19亿 最近份额 19.6286亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安先锋 1.5370 1.12%
平安灵活配置混合A 1.1897 1.09%
平安安享灵活配置混合A 1.4303 1.08%
平安医疗健康混合A 1.6303 0.79%
平安新鑫A 2.4070 0.54%
平安新鑫C 2.3280 0.52%
平安鑫利混合A 1.0729 0.39%
平安鑫享A 1.5788 0.29%
平安鑫享C 1.5455 0.29%
平安智慧 0.7230 0.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%