收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.13% | 0.28% | 0.29% | 2.35% | 4.81% | 9.67% | 11.36% | 27.93% |
同类排名 | 961/3310 | 180/2991 | 680/3311 | 708/3196 | 965/2777 | 644/2364 | 738/2006 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |