华夏北证50成份指数C基金净值查询(017526)
今天最新净值
1.1406
0.0513 4.7100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2178
-0.0149 -1.2077%
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6105亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李俊
近一季,华夏北证50成份指数C(017526)基金累计收益率-14.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1406 |
1.1406 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0513 |
4.71% |
| 2025-02-06 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0540 |
5.22% |
| 2025-02-05 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0111 |
1.08% |
| 2025-01-27 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0195 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0417 |
-3.86% |
| 2025-01-14 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0698 |
1.0698 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0988 |
10.18% |
| 2025-01-13 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0222 |
-2.24% |
| 2025-01-10 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0268 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0148 |
1.47% |
| 2025-01-08 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0120 |
1.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0191 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0166 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-12-26 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0687 |
1.0687 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0398 |
-3.59% |
| 2024-12-24 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0081 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0283 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1269 |
1.1269 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0341 |
3.12% |
| 2024-12-18 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2024-12-17 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0347 |
-3.06% |
| 2024-12-16 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0386 |
-3.29% |
| 2024-12-13 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0089 |
-0.75% |
|
|
| 2024-12-12 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0148 |
-1.24% |
| 2024-12-11 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2024-12-10 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2122 |
1.2122 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0263 |
2.22% |
| 2024-12-09 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0506 |
-4.09% |
| 2024-12-06 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2024-12-05 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0110 |
0.89% |
| 2024-12-04 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0264 |
-2.09% |
| 2024-12-03 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0354 |
2.89% |
| 2024-11-29 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2266 |
1.2266 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0344 |
2.89% |
| 2024-11-28 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.1869 |
1.1869 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0458 |
-3.72% |
| 2024-11-25 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-11-22 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2388 |
1.2388 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0639 |
-4.91% |
| 2024-11-21 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0173 |
1.35% |
| 2024-11-20 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0365 |
2.92% |
| 2024-11-19 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0106 |
0.86% |
| 2024-11-18 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0441 |
-3.44% |
| 2024-11-15 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0281 |
-2.13% |
| 2024-11-13 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0102 |
0.78% |
| 2024-11-12 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0249 |
-1.87% |
| 2024-11-11 |
017526 |
华夏北证50成份指数C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0100 |
0.76% |
