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2011年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2757 1.7857 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002031 华夏策略混合 2.6660 2.6660 0.0000 0.0000 0.0140 0.53% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 13.1160 13.6960 0.0000 0.0000 0.0610 0.47% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519185 万家精选混合A 0.9641 1.0441 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210004 金鹰稳健成长混合 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8961 0.9561 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519029 华夏稳增混合 1.6230 2.3280 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519991 长信双利优选混合A 0.8170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519181 万家和谐增长混合A 0.6126 1.3456 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233007 大摩卓越成长混合 1.0717 1.0717 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0267 1.0567 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0130 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 253030 国联安信心增益债券 1.0070 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630005 华商动态阿尔法混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270021 广发聚瑞混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233005 大摩强收益债券 1.0585 1.0935 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410006 华富策略精选混合A 1.0277 1.1877 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 1.5663 2.1463 0.0000 0.0000 0.0024 0.15% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519674 银河创新成长混合A 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161902 万家增强收益债券 1.1421 1.6517 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 585001 东吴中证新兴指数 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.0500 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1441 3.5349 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164808 工银四季收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290004 泰信优质生活混合 0.9805 1.5805 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360008 光大增利收益债券A 1.0250 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360009 光大增利收益债券C 1.0220 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519023 海富通稳健添利债券C 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550004 中信保诚三得益债券A 1.0200 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550005 中信保诚三得益债券B 1.0150 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001011 华夏希望债券A 1.0880 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020020 国泰双利债券C 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100035 富国优化增强债券A/B 1.0690 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0580 1.6480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160602 鹏华普天债券A 1.1570 1.4360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163806 中银增利债券 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166003 中欧稳健收益债券A 1.0356 1.1372 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 253020 国联安增利债券A 1.0720 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253021 国联安增利债券B 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166004 中欧稳健收益债券C 1.0286 1.1276 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110013 易方达科翔混合 1.3420 5.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4490 1.4790 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240005 华宝多策略增长A 0.6009 4.1254 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290003 泰信双息双利债券 1.0435 1.2128 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090002 大成债券A/B 1.0317 1.5297 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1245 1.3015 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 092002 大成债券C 1.0152 1.5002 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213917 宝盈增强收益债券C 1.1119 1.2889 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398001 中海优质成长混合 0.5983 2.9717 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210002 金鹰红利价值混合A 1.0937 1.4817 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320004 诺安优化收益债券 1.1809 1.2705 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040009 华安稳定收益债券A 1.0605 1.2355 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040010 华安稳定收益债券B 1.0461 1.2211 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110008 易方达稳健收益债券B 1.0492 1.2578 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519186 万家稳健增利债券A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519985 长信纯债壹号债券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110007 易方达稳健收益债券A 1.0468 1.2464 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0499 1.2449 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240017 华宝新兴产业混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0135 1.0535 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519187 万家稳健增利债券C 1.0374 1.1074 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 560005 益民多利债券 1.0100 1.1120 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7672 2.2739 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217003 招商安泰债券A 1.1230 1.5595 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217203 招商安泰债券B 1.1364 1.5329 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000004 中海可转债债券C 1.1640 3.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001003 华夏债券C 1.0360 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001013 华夏希望债券C 1.0760 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020019 国泰双利债券A 1.1550 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040012 华安强化收益债券A 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040013 华安强化收益债券B 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050015 博时大中华亚太精选 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070005 嘉实债券A 1.3380 1.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070015 嘉实多元债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100037 富国优化增强债券C 1.0590 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 118001 易方达亚洲精选股票 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7810 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9460 4.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160608 鹏华普天债券B 1.1120 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160612 鹏华丰收债券B 1.0500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161813 银华信用债券(LOF) 1.0260 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162711 广发中证500ETF联接A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164207 天弘添利分级债券A 1.0080 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180015 银华增强收益债券 1.0570 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180025 银华信用双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180026 银华信用双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200013 长城积极增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200113 长城积极增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 233001 大摩基础行业混合 0.5208 2.0658 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270009 广发增强债券C 1.1380 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270025 广发行业领先混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350007 天治趋势精选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 371020 摩根纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 371120 摩根纯债债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 395001 中海稳健收益债券 1.0210 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420002 天弘永利债券A 1.0032 1.1281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420102 天弘永利债券B 1.0051 1.1417 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470006 汇添富医药保健混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485011 工银瑞信双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485111 工银瑞信双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519024 海富通稳健添利债券A 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519030 海富通稳固收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519670 银河行业混合A 1.0870 1.4470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519989 长信利丰债券C 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530008 建信稳定增利债券C 1.2530 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530012 建信积极配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550006 信诚经典优债债券A 1.0100 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620003 金元顺安丰利债券A 0.9830 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630003 华商收益增强债券A 1.1220 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630009 华商稳定增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690002 民生增强收益债券A 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162210 宏利集利债券A 1.0560 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162299 宏利集利债券C 1.0427 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180002 银华增值混合 1.0053 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9508 1.3508 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240003 华宝宝康债券A 1.1649 1.6749 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9320 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9512 2.2224 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100018 富国天利增长债券A 1.2221 2.0021 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2184 1.2684 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485107 工银添利债券A 1.0454 1.2804 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1978 2.0078 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240001 华宝宝康消费品 1.4189 4.3715 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240012 华宝增强收益债券A 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240013 华宝增强收益债券B 1.0336 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9885 1.7795 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485007 工银添利债券B 1.0302 1.2652 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485105 工银增强收益债券A 1.1032 1.3832 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090008 大成强化收益定开债 1.0249 1.2249 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9626 2.9316 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160718 嘉实多利收益债券A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200006 长城消费增值混合A 0.8636 2.3036 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202103 南方多利增强债券A 1.0251 1.2386 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485005 工银增强收益债券B 1.0820 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519667 银河银信债券A 0.9953 1.2833 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162201 宏利成长混合 1.0952 3.0102 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202102 南方多利增强债券C 1.0245 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213008 宝盈资源优选混合 1.0256 1.3005 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290007 泰信债券增强收益A 1.0198 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450005 国富强化收益债券A 1.0442 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519666 银河银信债券B 0.9917 1.2697 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162205 宏利风险预算混合 1.0480 2.3730 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 291007 泰信债券增强收益C 1.0163 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410004 华富收益增强债券A 1.1602 1.3322 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450006 国富强化收益债券C 1.0397 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217011 招商安心收益债券C 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410005 华富收益增强债券B 1.1557 1.3177 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110017 易方达增强回报债券A 1.1100 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110018 易方达增强回报债券B 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200009 长城稳健增利债券A 1.0930 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0580 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320008 诺安增利债券A 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470009 汇添富民营活力混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470078 汇添富增强收益债券C 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519078 汇添富增强收益债券A 1.1040 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519697 交银优势行业混合 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530009 建信收益增强债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 531009 建信收益增强债券C 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0043 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630103 华商收益增强债券B 1.1180 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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