金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信收益增强债券A(建信收益A) - 基金主页(代码:530009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5320 -0.0010 -0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5142 -0.0008 -0.0508%

累计净值：1.9970
成立日期：2009-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：79.645亿份
最近份额：1.3245亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：建信基金
基金经理：牛兴华吴尚伟彭紫云吕怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.07%	0.07%	0.99%	6.02%	3.79%	5.64%	112.02%
同类排名	594/1290	843/1283	541/1290	866/1251	547/1102	487/931	252/755	-

建信收益增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	分红	每份派现金0.3500元
2012-12-06	2012-12-06	2012-12-07	分红	每份派现金0.1150元

建信收益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	-0.89%
601398	工商银行	0.0000	0.35%	-1.91%
300750	宁德时代	0.0000	0.31%	-1.90%
003816	中国广核	0.0000	0.30%	-0.81%
600642	申能股份	0.0000	0.29%	-1.72%
600941	中国移动	0.0000	0.28%	-2.41%
600886	国投电力	0.0000	0.27%	-1.39%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.21%	-0.40%
600036	招商银行	0.0000	0.20%	-1.60%
600938	中国海油	0.0000	0.20%	-1.71%

建信收益增强债券A(530009)基金档案

基金代码	530009	基金简称	建信收益增强债券A	基金全称	建信收益增强债券型证券投资基金
发行日期	2009-04-21	成立日期	2009-06-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	牛兴华吴尚伟彭紫云吕怡	基金托管人	农业银行	基金公司	建信基金
最近资产	1.19亿元	最近份额	1.3245亿	成立份额	79.645亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%