建信收益增强债券A(建信收益A)基金净值查询(530009)
今天最新净值
1.5320
-0.0010 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5142
-0.0008 -0.0508%
- 累计净值：1.9970
- 成立日期：2009-06-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：79.645亿份
- 最近份额：1.3245亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：牛兴华 吴尚伟 彭紫云 吕怡
近一月,建信收益增强债券A(530009)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.5320 |
1.9970 |
1.5330 |
1.9980 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.5330 |
1.9980 |
1.5350 |
2.0000 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.5330 |
1.9980 |
1.5270 |
1.9920 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.5270 |
1.9920 |
1.5300 |
1.9950 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.5300 |
1.9950 |
1.5310 |
1.9960 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.5310 |
1.9960 |
1.5310 |
1.9960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.5310 |
1.9960 |
1.5320 |
1.9970 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.5320 |
1.9970 |
1.5300 |
1.9950 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.5300 |
1.9950 |
1.5300 |
1.9950 |
0.0000 |
0.00% |
