| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.91% | -0.40% | 1.03% | -4.17% | 13.17% | -9.26% | -19.95% | 542.68% |
| 同类排名 | 2070/2326 | 2149/2337 | 1652/2330 | 1604/2308 | 1117/2258 | 1169/2123 | 1252/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 分红 | 每份派现金0.6000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.0000 | 6.07% | 3.92% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 6.00% | -0.44% |
| 603296 | 华勤技术 | 0.0000 | 5.56% | -2.10% |
| 000680 | 山推股份 | 0.0000 | 5.53% | -0.30% |
| 000528 | 柳工 | 0.0000 | 5.35% | -0.36% |
| 603801 | 志邦家居 | 0.0000 | 5.07% | 0.17% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 4.49% | -0.36% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 4.42% | -6.84% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 4.26% | -1.15% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 3.91% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
| 新汽车 | 1.2912 | 1.60% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1303 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
