金元顺安宝石动力混合(宝石动力)基金净值查询(620001)
今天最新净值
0.9799
-0.0157 -1.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9747
-0.0002 -0.0210%
- 累计净值：1.3441
- 成立日期：2007-08-15
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：49.893亿份
- 最近份额：0.4743亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：孔祥鹏 闵杭 商昌层
近一季,金元顺安宝石动力混合(620001)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9799 |
1.3441 |
0.9956 |
1.3598 |
-0.0157 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9894 |
1.3536 |
0.9898 |
1.3540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9783 |
1.3425 |
0.9508 |
1.3150 |
0.0275 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9508 |
1.3150 |
0.9513 |
1.3155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9513 |
1.3155 |
0.9520 |
1.3162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9520 |
1.3162 |
0.9461 |
1.3103 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9461 |
1.3103 |
0.9458 |
1.3100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9458 |
1.3100 |
0.9374 |
1.3016 |
0.0084 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9374 |
1.3016 |
0.9386 |
1.3028 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9386 |
1.3028 |
0.9501 |
1.3143 |
-0.0115 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9501 |
1.3143 |
0.9669 |
1.3311 |
-0.0168 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9669 |
1.3311 |
0.9840 |
1.3482 |
-0.0171 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9917 |
1.3559 |
0.9764 |
1.3406 |
0.0153 |
1.57% |
| 2024-12-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9764 |
1.3406 |
0.9813 |
1.3455 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9813 |
1.3455 |
0.9740 |
1.3382 |
0.0073 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9740 |
1.3382 |
0.9869 |
1.3511 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2024-12-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9869 |
1.3511 |
0.9794 |
1.3436 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-12-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9794 |
1.3436 |
0.9733 |
1.3375 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9733 |
1.3375 |
0.9682 |
1.3324 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9682 |
1.3324 |
0.9746 |
1.3388 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2024-12-16 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9746 |
1.3388 |
0.9831 |
1.3473 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9831 |
1.3473 |
0.9990 |
1.3632 |
-0.0159 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9990 |
1.3632 |
0.9954 |
1.3596 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9954 |
1.3596 |
1.0000 |
1.3642 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-12-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0000 |
1.3642 |
1.0018 |
1.3660 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0018 |
1.3660 |
1.0011 |
1.3653 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0011 |
1.3653 |
0.9992 |
1.3634 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9992 |
1.3634 |
1.0000 |
1.3642 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0000 |
1.3642 |
1.0008 |
1.3650 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0008 |
1.3650 |
1.0052 |
1.3694 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-12-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0052 |
1.3694 |
0.9923 |
1.3565 |
0.0129 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9923 |
1.3565 |
0.9807 |
1.3449 |
0.0116 |
1.18% |
| 2024-11-28 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9807 |
1.3449 |
0.9896 |
1.3538 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9896 |
1.3538 |
0.9721 |
1.3363 |
0.0175 |
1.80% |
| 2024-11-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9721 |
1.3363 |
0.9749 |
1.3391 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9749 |
1.3391 |
0.9804 |
1.3446 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9804 |
1.3446 |
1.0071 |
1.3713 |
-0.0267 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0071 |
1.3713 |
1.0088 |
1.3730 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0088 |
1.3730 |
1.0076 |
1.3718 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0076 |
1.3718 |
0.9944 |
1.3586 |
0.0132 |
1.33% |
| 2024-11-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9944 |
1.3586 |
1.0142 |
1.3784 |
-0.0198 |
-1.95% |
| 2024-11-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0142 |
1.3784 |
1.0376 |
1.4018 |
-0.0234 |
-2.26% |
| 2024-11-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0376 |
1.4018 |
1.0565 |
1.4207 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0565 |
1.4207 |
1.0491 |
1.4133 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0491 |
1.4133 |
1.0584 |
1.4226 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0584 |
1.4226 |
1.0298 |
1.3940 |
0.0286 |
2.78% |
| 2024-11-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0298 |
1.3940 |
1.0273 |
1.3915 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0273 |
1.3915 |
1.0183 |
1.3825 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-11-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0183 |
1.3825 |
1.0201 |
1.3843 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0201 |
1.3843 |
0.9940 |
1.3582 |
0.0261 |
2.63% |
