| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.5582 | 1.05% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0379 | 0.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 1.0020 | 0.03% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0010 | 0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0141 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9805 | -0.12% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0809 | -0.13% |
| 金元顺安丰利债券A | 0.9904 | -0.17% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0065 | -0.26% |
| 金元成长动力 | 0.7721 | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双核平衡混合C | 1.2651 | 0.28% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.2818 | 0.27% |
| 兴银价值平衡混合A | 1.0782 | 0.25% |
| 兴银价值平衡混合C | 1.0757 | 0.24% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9407 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9315 | 0.18% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8669 | 0.13% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8497 | 0.13% |
| 华回报二 | 0.9970 | 0.10% |
| 招商平衡 | 1.5587 | 0.08% |
