金元顺安宝石动力混合(宝石动力)基金净值查询(620001)
今天最新净值
1.0107
0.0047 0.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9747
-0.0002 -0.0210%
- 累计净值：1.3749
- 成立日期：2007-08-15
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：49.893亿份
- 最近份额：0.4743亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：孔祥鹏 闵杭 商昌层
近一月,金元顺安宝石动力混合(620001)基金累计收益率6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0107 |
1.3749 |
1.0060 |
1.3702 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0060 |
1.3702 |
0.9873 |
1.3515 |
0.0187 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9873 |
1.3515 |
0.9799 |
1.3441 |
0.0074 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9799 |
1.3441 |
0.9956 |
1.3598 |
-0.0157 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9894 |
1.3536 |
0.9898 |
1.3540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9783 |
1.3425 |
0.9508 |
1.3150 |
0.0275 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9508 |
1.3150 |
0.9513 |
1.3155 |
-0.0005 |
-0.05% |
