| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.79% | -0.84% | -4.49% | -3.24% | 12.98% | -20.22% | -26.18% | 585.20% |
| 同类排名 | 4117/4597 | 3592/4542 | 4188/4596 | 2707/4517 | 1974/4147 | 2061/3473 | 1464/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0990元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0226元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0257元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0318元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0465元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.80% | -1.90% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 4.08% | -2.05% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 3.83% | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.39% | -1.17% |
| 601881 | 中国银河 | 0.0000 | 3.33% | 0.72% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 3.16% | -2.82% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 3.02% | -0.84% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 3.01% | -2.75% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.0000 | 2.96% | -0.64% |
| 300699 | 光威复材 | 0.0000 | 2.63% | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
