中信保诚精萃成长混合A(信诚精萃)基金净值查询(550002)
今天最新净值
0.7311
-0.0100 -1.3500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7548
-0.0008 -0.0997%
- 累计净值：3.6917
- 成立日期：2006-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：32.708亿份
- 最近份额：14.2933亿
- 最近资产：10.45亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿
今年以来中信保诚精萃成长混合A|信诚精萃基金净值查询
今年以来,中信保诚精萃成长混合A(550002)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7311 |
3.6917 |
0.7411 |
3.7138 |
-0.0100 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7360 |
3.7025 |
0.7405 |
3.7125 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7313 |
3.6922 |
0.7065 |
3.6373 |
0.0248 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7065 |
3.6373 |
0.7077 |
3.6400 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7077 |
3.6400 |
0.7160 |
3.6583 |
-0.0083 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7160 |
3.6583 |
0.7158 |
3.6579 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7158 |
3.6579 |
0.7223 |
3.6723 |
-0.0065 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7223 |
3.6723 |
0.7177 |
3.6621 |
0.0046 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7177 |
3.6621 |
0.7183 |
3.6634 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7183 |
3.6634 |
0.7285 |
3.6860 |
-0.0102 |
-1.40% |
|
|
| 2025-01-02 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7285 |
3.6860 |
0.7521 |
3.7381 |
-0.0236 |
-3.14% |
