中信保诚精萃成长混合A(信诚精萃)(550002)基金分红送配
今天最新净值
0.7311
-0.0100 -1.3500%
- 累计净值：3.6917
- 成立日期：2006-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：32.708亿份
- 最近份额：14.2933亿
- 最近资产：10.45亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0990元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0226元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
每份派现金0.0257元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-21 |
每份派现金0.0318元 |
| 2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0465元 |
| 2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-27 |
每份派现金0.0090元 |
| 2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
每份派现金0.0221元 |
| 2018-08-22 |
2018-08-22 |
2018-08-23 |
每份派现金0.0602元 |
| 2017-08-23 |
2017-08-23 |
2017-08-24 |
每份派现金0.2180元 |
| 2013-09-11 |
2013-09-11 |
2013-09-12 |
每份派现金0.1500元 |
| 2012-09-26 |
2012-09-26 |
2012-09-27 |
每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-29 |
2007-01-29 |
2007-01-30 |
每份派现金0.1200元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2008-02-26 |
份额折算 |
每份份额折算2.21022份 |
