中信保诚精萃成长混合A(信诚精萃)基金净值查询(550002)
今天最新净值
0.7661
0.0154 2.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7548
-0.0008 -0.0997%
- 累计净值：3.7691
- 成立日期：2006-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：32.708亿份
- 最近份额：14.2933亿
- 最近资产：10.45亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿
近一月中信保诚精萃成长混合A|信诚精萃基金净值查询
近一月,中信保诚精萃成长混合A(550002)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7661 |
3.7691 |
0.7507 |
3.7350 |
0.0154 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7507 |
3.7350 |
0.7312 |
3.6919 |
0.0195 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7312 |
3.6919 |
0.7311 |
3.6917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7311 |
3.6917 |
0.7411 |
3.7138 |
-0.0100 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7360 |
3.7025 |
0.7405 |
3.7125 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7313 |
3.6922 |
0.7065 |
3.6373 |
0.0248 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7065 |
3.6373 |
0.7077 |
3.6400 |
-0.0012 |
-0.17% |
