| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.26% | 0.42% | 1.82% | 0.66% | 12.40% | 6.61% | 9.96% | 135.65% |
| 同类排名 | 43/1290 | 116/1283 | 20/1290 | 997/1251 | 86/1102 | 261/931 | 78/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 5.67% | 6.58% |
| 000975 | 山金国际 | 0.0000 | 5.40% | 4.55% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 3.11% | 8.45% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.01% | 1.42% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 1.00% | 5.10% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0000 | 0.56% | -1.77% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0000 | 0.47% | 1.01% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 0.45% | -1.20% |
| 688036 | 传音控股 | 0.0000 | 0.44% | 7.09% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 0.40% | 1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
