国泰双利债券A(国泰双利A)基金净值查询(020019)
今天最新净值
1.6770
-0.0030 -0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6482
-0.0028 -0.1714%
- 累计净值：2.0970
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.802亿份
- 最近份额：20.0305亿
- 最近资产：26.84亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈志华 王琳 王维
今年以来,国泰双利债券A(020019)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6770 |
2.0970 |
1.6800 |
2.1000 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6790 |
2.0990 |
1.6710 |
2.0910 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-01-14 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6690 |
2.0890 |
1.6630 |
2.0830 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6630 |
2.0830 |
1.6570 |
2.0770 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6570 |
2.0770 |
1.6560 |
2.0760 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6560 |
2.0760 |
1.6570 |
2.0770 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6570 |
2.0770 |
1.6590 |
2.0790 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6590 |
2.0790 |
1.6500 |
2.0700 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6500 |
2.0700 |
1.6510 |
2.0710 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6510 |
2.0710 |
1.6440 |
2.0640 |
0.0070 |
0.43% |
|
|
| 2025-01-02 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.6440 |
2.0640 |
1.6400 |
2.0600 |
0.0040 |
0.24% |
