收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.12% | 0.26% | 0.18% | -4.91% | 0.82% | -11.45% | -19.66% | 373.29% |
同类排名 | 1283/4597 | 1727/4542 | 922/4596 | 3319/4517 | 3511/4147 | 1178/3473 | 985/2686 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 分红 | 每份派现金0.9000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 6.61% | -3.18% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 5.77% | -2.27% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 5.49% | -3.95% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 5.21% | -1.81% |
601939 | 建设银行 | 0.0000 | 5.08% | -1.64% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.56% | 1.42% |
000975 | 山金国际 | 0.0000 | 3.18% | 4.25% |
600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 3.14% | -0.99% |
000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 2.92% | -0.30% |
601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 2.41% | -0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |