| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.79% | -0.70% | 1.04% | 11.64% | 33.70% | -24.03% | -36.57% | 231.88% |
| 同类排名 | 112/4597 | 3450/4542 | 567/4596 | 91/4517 | 290/4147 | 2447/3473 | 2278/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.7890元 |
| 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 分红 | 每份派现金0.4664元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300827 | 上能电气 | 0.0000 | 9.24% | -3.35% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 9.19% | -11.81% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 9.02% | 1.33% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 9.00% | -14.73% |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.0000 | 8.65% | -9.99% |
| 603920 | 世运电路 | 0.0000 | 8.30% | -5.14% |
| 688351 | 微电生理-U | 0.0000 | 6.26% | 1.14% |
| 688700 | 东威科技 | 0.0000 | 5.98% | 0.73% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0000 | 5.94% | 17.39% |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.0000 | 5.27% | -1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
