| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.32% | -0.85% | -3.62% | -5.12% | -5.20% | -22.14% | -27.97% | 219.99% |
| 同类排名 | 1809/4597 | 3596/4542 | 3849/4596 | 3408/4517 | 3881/4147 | 2261/3473 | 1646/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 分红 | 每份派现金0.7620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688382 | 益方生物-U | 0.0000 | 4.97% | -0.53% |
| 301333 | 诺思格 | 0.0000 | 4.45% | 2.59% |
| 688523 | 航天环宇 | 0.0000 | 4.40% | 3.14% |
| 688651 | 盛邦安全 | 0.0000 | 4.07% | 5.51% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.0000 | 3.23% | 1.19% |
| 600481 | 双良节能 | 0.0000 | 3.16% | 1.47% |
| 603180 | 金牌家居 | 0.0000 | 3.08% | -0.10% |
| 688800 | 瑞可达 | 0.0000 | 3.07% | -13.34% |
| 002045 | 国光电器 | 0.0000 | 3.06% | 3.58% |
| 301489 | 思泉新材 | 0.0000 | 3.06% | 4.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
