| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.43% | 1.43% | -1.11% | 4.63% | 18.51% | 6.15% | 14.36% | 373.74% |
| 同类排名 | 485/2327 | 175/2325 | 1164/2327 | 228/2305 | 489/2258 | 294/2124 | 80/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-02 | 2007-02-02 | 分红 | 每份派现金0.5450元 | |
| 2006-09-29 | 2006-09-29 | 2006-10-11 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300384 | 三联虹普 | 0.0000 | 6.93% | 1.26% |
| 300275 | 梅安森 | 0.0000 | 6.81% | 1.48% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 6.52% | 0.27% |
| 688257 | 新锐股份 | 0.0000 | 5.28% | -1.70% |
| 300445 | 康斯特 | 0.0000 | 3.80% | 0.65% |
| 688089 | 嘉必优 | 0.0000 | 3.77% | -1.80% |
| 301068 | 大地海洋 | 0.0000 | 3.64% | 0.21% |
| 688507 | 索辰科技 | 0.0000 | 3.50% | 7.03% |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.0000 | 3.35% | 3.20% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.0000 | 3.25% | 5.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
| 新汽车 | 1.2912 | 1.60% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1303 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
