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中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500)基金盘中实时估值(165511)

今天最新净值 1.6271 0.0217 1.3500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0172
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.743亿份
  • 最近份额:1.7111亿
  • 最近资产:3.15亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
中信保诚中证500指数(LOF)A基金165511重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002625 光启技术 0.0000 0.97% -0.58% -0.0056%
600418 江淮汽车 0.0000 0.88% 1.84% 0.0162%
000988 华工科技 0.0000 0.59% -0.95% -0.0056%
002384 东山精密 0.0000 0.54% 3.22% 0.0174%
300339 润和软件 0.0000 0.54% 2.04% 0.0110%
600157 永泰能源 0.0000 0.51% 2.48% 0.0126%
600839 四川长虹 0.0000 0.48% 9.98% 0.0479%
002797 第一创业 0.0000 0.47% -0.12% -0.0006%
600487 亨通光电 0.0000 0.46% -0.06% -0.0003%
301236 软通动力 0.0000 0.45% 6.07% 0.0273%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.89% 0.1203% 94.05%
中信保诚中证500指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 1.35% 1.41%
2025-02-06 2.05% 2.24%
2025-02-05 0.33% 0.42%
2025-01-27 -0.95% -1.01%
2025-01-22 -0.35% -0.45%
2025-01-14 3.33% 3.33%
2025-01-13 0.20% 0.22%
2025-01-10 -1.41% -1.50%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中信保诚中证500指数(LOF)A基金165511实时估值图
中信保诚中证500指数(LOF)A基金165511实时估值图
中信保诚中证500指数(LOF)A基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚幸福消费 1.3973 0.4410%
信诚金融 1.1841 0.3568%
信诚蓝筹 1.1872 0.2406%
信诚至诚A 1.0242 0.2161%
信诚至诚B 1.0302 0.2161%
信诚四季 0.8537 0.1791%
信诚至瑞A 1.5025 0.0734%
信诚至瑞C 1.4895 0.0734%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%